房地产公司资金运营情况报告(月报模版).docVIP

PAGE PAGE 6 资金运营情况报告 （ 年 季度） XX房地产集团有限公司 报告人：资金运营情况报告 一、资金整体运营情况 1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司） 单位：亿元 项目名称 上月数 本月数 月度增减情况+-% 本年累计数 一、期初资金余额 二、现金流入 其中1、销售资金回笼 2、新增贷款资金 3、其他收入 销售回笼占现金流入比重% 三、现金流出 其中1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、税金及附加 5、固定资产购置款 6、管理费用 7、