发行人短期融资券（CP）发行方案模版-主办券商.docxVIP

XX发展集团有限公司 20XX年度第一期短期融资券发行方案 XX发展集团有限公司（以下简称“发行人”）发行20XX年度第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会备案。XX证券股份有限公司（以下简称“XX”）为本期短期融资券发行的联席主承销商和簿记管理人，XX银行股份有限公司（以下简称“XX银行”）为本期期融资券发行的联席主承销商。 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人、联席主承销商拟于近期发行第一期短期融资券，现将本次发行的具体发行方案披露如下： 一、 发行方式的决策过程及依据 经债券发行人与簿记管理人协商，本次债券拟采取簿记建档的发行方式，簿记建档严格按