新加坡大华黄金和综合基金.PDFVIP

新加坡大華黃金及綜合基金 公開說明 書 本公開說明書中譯本僅供參考。本 公開說明書中譯本之內容與英文 版公開說明書若有任何歧異，概以英文版公開說明書內容為凖 。 R/B1676-07A-001/B35 名錄 基金經理公司 大華資產管理有限公司 (公司註冊號碼：198600120Z) 註冊 辦事處 ： 80, Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 048624 營業 辦事處 ： 80, Raffles Place, 3rd Storey, UOB Plaza 2, Singapore 048624 基金經理公司董事 Lee Wai Fai Thio Boon Kiat Eric Tham Kah Jin Peh Kian Heng 受託人 State Street Trust (SG) Limited (公司註冊號碼：201315491W) 168 Robinson Road, #33-01 Capital Tower, Singapore 068912 基金保管機構行政管理機構/ 登/ 錄機構 道富銀行，透過其新加坡分行執行業務 168 Robinson Road, #33-01 Capital Tower, Singapore 068912 查核簽證會計師 ii R/B1676-07A-001/B35 PricewaterhouseCoopers LLP 7 Straits View, Marina One, East Tower, Level 12, Singapore 018936 基金經理公司法律顧問 Allen Gledhill LLP One Marina Boulevard, #28-00, Singapore 018989 受託人 法律顧問 Shook Lin Bok LLP 1 Robinson Road, #18-00, AIA Tower, Singapore 048542 iii R/B1676-07A-001/B35 定義 除本公開說明書另有不同之說明，信託契約中所定義之詞彙應與本公開說明書所使 用者具相同意義，依據信託契約中之定義，下列詞彙之定義如下： ATM 自動櫃員機。 主管機關 新加坡金融管理局。 營業日 新加坡商業銀行開放營業之任何日（不包括星期六、星期 日或國定假日）