项计划2016年第一季度资产管理报告.PDFVIP

山东东宇工贸集团股份有限公司商业物业租金合同债权资产支持专 项计划 2016 年第一季度资产管理报告 一、 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司 及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金 管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》等有关规定制作。 本报告中专项计划账户的资金数据由华夏银行股份有限公司济南 分行提供并确认。 本报告中财务数据未经审计。 报告期间：自2015 年12 月9 日起至2016 年3 月31 日止。 二、 专项资产管理计划产品概况 （一）资产支持证券类别 系列 预期到期日 还本付息方式 评级 预期年收益率 规模（亿元） 山东东宇01 2016/12/9 AA+ 5.80 0.63 山东东宇02 2017/12/9 在存续期间每 AA+ 6.00 0.68 个兑付日按照 山东东宇03 2018/12/9 标准条款付 AA+ 7.00 0.71 息，到期一次 山东东宇04 2019/12/9 性还本 AA+ 7.20 0.78 山东东宇05 2020/12/9 AA+ 7.70 0.80 获得当期剩余 山东东宇次 2020/12/9 N/A N/A 0.30 收益 注：山东东宇04 和山东东宇05 均可根据《计划说明书》的约定进行回售和赎回。 （二）担保安排 在每一个初始核算日，若专项计划账户未能按《计划说明书》、《基 础资产买卖协议》及《托管协议》的约定按期足额收到基础资产现金 款项，则由计划管理人于差额支付通知日向原始权益人发出履行差额 支付义务的通知并提交相关证明。若原始权益人无法在差额支付划款 日将基础资产现金款项补足的，计划管理人则在担保通知日向担保人 发出履行担保义务的通知并提交相关证明，担保人根据《担保协议》 履行担保责任。 （三）资产支持证券转让 专项计划存续期内，优先级资产支持证券可以在上海证券交易所 固定收益证券综合电子平台进行转让；次级资产支持证券在专项计划 设立日由山东东宇工贸集团股份有限公司全部认购、持有到期，除非 根据生效判决或裁定或计划管理人事先的书面同意，山东东宇工贸集 团股份有限公司认购次级资产支持证券后，不得转让其所持任何部分 或全部次级资产支持证券。 （四）计划管理人 中航证券有限公司 （五）托管人 华夏银行股份有限公司济南分行 （六）资金归集银行 华夏银行股份有限公司潍坊支行 （七）担保人 寿光市金财公有资产经营有限公司 （八）登记机构 中国证券登记结算有限公司上海分公司 三、 基础资产运作情况 本专项计划的基础资产系指原始权益人在专项计划设立日转让给 计划管理人的、原始权益人在基础协议项下对基础协议相对方所形成 的租赁债权, 包括基础协议项下的租金、逾期缴纳滞纳金(如有) 、违 约金(如有), 损害赔偿金(如有), 以及其他基础协议项下应由基础协 议相对方向原始权益人支付的款项。为避免疑义, 非特定期间内转让 方在基础协议项下对基础协议相对方所形成的债权不作为基础资产。 本专项计划的现金流划转日系指原始权益人应将基础资产所产生 的并在资金归集账户中归集的资金划转至专项计划账户的日期。按照 如下规则确定： 1、若基础资产季度现金流入降幅小