浙江商旅企业服务股份有限公司有关追加确认偶发性关联交易.PDFVIP

公告编号：2018-019 证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券 浙江商旅企业服务股份有限公司 关于追加确认偶发性关联交易 暨关联方资金占用的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017 年度神农中药材交易中心有限公司（以下简称“神农中药 材”）为本公司代收2095 万元，代付2080 万元，累计占用公司资金 15 万元，该笔款项已于2017 年末归还至本公司。 (二)关联方关系概述 本次关联方神农中药材的实际控制人为本公司实际控制人、董 事长许铁城。 (三)表决和审议情况 2018 年6 月22 日公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追加确认偶发性关 联交易暨关联方资金占用的议案》，关联董事许铁城回避了本议案的 表决，并将该议案提请2017 年年度股东大会审议。 1 / 3 公告编号：2018-019 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 神农中药材交易 舟山港综合保税区企业 有限责任公司 杨劼璟 中心有限公司 服务中心305-4 室 (二)关联关系 本次关联方神农中药材的实际控制人为本公司实际控制人、董 事长许铁城。 三、交易协议的主要内容 2017 年度，神农中药材交易中心有限公司由于代收代付事项占 用公司资金15 万元。神农中药材于2017 年12 月29 日将本息归还， 合计金额155,387.00 元。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方占用公司资金，主要系代收代付事项形成，因为代收金 额大于代付金额，故差额部分被认定为关联方资金占用。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次公告所涉关联方交易，系关联方代收款项形成，也系管理 层及相关人员对公司规范治理意识不足，没有提前告知主办券商进 行沟通，客观上造成了公司关联方占用公司资金的事实。 2 / 3 公告编号：2018-019 (二)本次关联交易对公司的影响 目前关联方已经归还借款并支付了利息，故上述事项未对公司 经营造成实质性不利影响。但上述行为已违反了股转系统的有关规 定。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将 深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规 范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。 六、备查文件目录 《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 浙江商旅企业服务股份有限公司 董事会 2018 年6 月25 日 3 / 3