财务软件的应用培训教材.pptVIP

财务软件的应用(一）;第一节 系统初始化;进入建帐向导1，定义帐套名称。;2）向导2：定义企业性质（这里提供了14种）， 并预置科目。;3）建帐向导3：定义本位币，系统默认是人民币。;4）建帐向导4：设置科目编码长度，最长6级， 例：设置为322222。;5）、建帐向导5：设置启用日期。;4.回到系统登录界面，输入日期及帐套号。;（二）[财务分工]：增加、删除、修改操作员并赋予权限， 由会计主管操作。;（三）[会计科目]：增加、删除、修改会计科目。 1.增加或修改会计科目：[会计科目]/[增加]或[修改]/弹出 新增或修改的界面;（四）凭证类别定义：[凭证管理]/[凭证类别定义]/有分类 和不分类，不分类就是 记帐凭证格式，分类是 以下几种。;（五）[期初余额]：录入期初余额（最后一次手工帐的余额） 金额直接在白色栏内录入。;（六）结算方式的定义 结算方式：企业与银行进行资金结算票据的方式。 例：现金支票、转帐支票、汇票等。 操作：[银行现金]/[结算方式]/在“结算方式”界面中 单击“增加”，录入方式号和方式名，以及选 择是否使用支票登记簿。;第二节 凭证管理 一、制单（录入凭证）：[凭证管理]/[制单]/[增加]，录入记帐凭证。;当录入“102”弹出窗口;（二）审核凭证：更换操作员进行审核。[凭证管理]/[审核];（三）记帐：审核完才能记帐。[凭证管理]/[记帐]/进入记帐向导;使用技巧：设置常用凭证和常用摘要;3.删除作废凭证：[凭证管理]/[整理凭证]/ 单击[删除作废凭证]/[重排]; 第三节 出纳管理;1.现金日记帐的查询： [银行现金]/[现金日记帐] /弹出现金日记帐的对话框 可按月份/日期查询 也可查询未记帐凭证;可以联查凭证和总帐;2.银行日记帐的查询 3.资金日报表的查询： 资金日报表：反映现金银行存款日发生额及余额情况的报表 操作：[银行现金]/[资金日报表];4.支票???记簿使用：[银行现金]/[支票登记簿]/单击“增加” 领用日期和支票号必填 报销日期不能 在领用日期之前报销日期由系统自动填制， 已报销支票用绿色加以区分 已报销支票只能修改报销日期;5.银行对帐 1）期初余额调节表：录入最后一次手工对帐的余额调节表。 操作：[银行对帐]/[银行对帐期初]/输入“启用日期”/输入调 整前的余额/单击“对帐单期初未达项”录入银行已记企业未记项/ 单击“日记帐期初未达项”录入企业已记银行未记项/单击“启用”;2）录入对帐单：[银行对帐]/[银行对帐单]/在“银行对帐单 录入界面”单击“增加”，输入对帐单。;3）银行对帐：[银行对帐]/[银行对帐]/单击“自动对帐标志” /弹出窗口，要求录入对帐条件 对上帐的记录为绿色 还可用手工对帐;4）编制余额调节表：[银行对帐]/[余额调节表]/双击第一栏 弹出;5）查询勾对情况：[银行对帐]/[查询对帐勾对情况]; ;第四节 自动转帐（内部转账）*;②;公式的使用： 期初余额 qc(“科目代码”，“会计期间”，“代码”） 外币期初 wqc(“科目代码”，“会计期间”，“代码”） 数量期初 sqc(“科目代码”，“会计期间”，“代码”） 2) 期末余额 qm(“科目代码”，“会计期间”，“代码”） 外币期初 wqm(“科目代码”，“会计期间”，“代码”） 数量期初 sqm(“科目代码”，“会计期间”，“代码”） 3) 发生净额 JE(“科目代码”，“会计期间”，“代码”） 外