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证券投资基金基础知识 山西证券太原迎泽大街营业部 郭 尧 2011-10-28 目 录 1.证券投资基金的概念 2.证券投资基金的起源与发展 3.证券投资基金的分类 4.证券投资基金的净值 5.证券投资基金的投资回报 1.证券投资基金的概念 1.证券投资基金的概念 2.证券投资基金的起源与发展 2.1 证券投资基金的起源 ●基金最早的萌芽，荷兰国王威廉一世在1822年创立了第一个私人基金,投资于外国政府证券。 ●真正意义上的基金诞生于工业文明的发祥地—英国。 2.证券投资基金的起源与发展 2.2 证券投资基金的发展 20世纪初基金传入美国后，得到了蓬勃发展。1924年，波士顿的马萨诸塞州金融服务公司设立了“马萨诸塞州信托投资公司”，成为美国第一个共同基金，掀开了基金在美国的新篇章。 我国内地基金业发展较晚! 1998年3月，开元、金泰两只封闭式证券投资基金公开发行上市。 2001年9月，我国第一支开放式证券投资基金——华安创新基金 截至2006年底，基金数目超过300只，基金资产净值合计超过8500亿元。 截至2011年10月，基金1040只，资产净值合计超过26256亿元… 3.证券投资基金的分类 3.1 运作方式…… 3.2 投资对象…… 3.3 投资目标…… 3.4 投资理念…… 3.5 募集方式…… 3.6 特殊