《企业会计实务》 综合实训七 ——期末处理培训资料.pptVIP

《企业会计实务》综合实训七 ——期末处理;在总账参数设置中选择本年利润科目，本年利润科目只能选择一级科目。系统目前允许本年利润科目下挂核算项目也能进行自动结转损益，但要求本年利润下挂的核算项目属于或等于所对应的损益类科目下挂的核算项目;使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型为，取损益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时这种与损益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需要定义“损益结转”的凭证模板。; 必须在系统参数中选中启用往来业务核销这个选项，否则“核销管理”这个功能不可用 在科目设置时必须选择往来业务核算这一个选项 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别; 系统初始化时，对于设有往来核算的会计科目（带有核算项目的）在录入期初余额时，需要录入业务编号，对于同一个核算项目，可以有多个不同业务编号的初始余额，系统自动算出同一个核算项目不同业务编号的合计数据，每个业务编号的数据都有一个业务发生时间。对于组合核算项目录入数据