全聚德商业计划书 2014-精品·公开课件.pptVIP

PowerPoint Template 商业计划书 财 务 预 测 策 略 实 施 策 略 计 划 财 务 分 析 非 财 务 分 析 宏观环境分析 全聚德 PESTEL模型 行业现状及竞争—波特五力模型 盈利能力分析——自身变化 偿债能力分析——自身变化 2011（前三季） 2012（前三季） 2013（前三季） 流动比率（倍） 1.08 1.36 1.47 速动比率（倍） 0.82 1.11 1.27 资产负债率（%） 38.07 29.95 30.85 应收账款周转率（次） 29.63 43.27 29.17 盈利/偿债能力与行业比较 SWOT分析 策略计划 策略计划 “聚德号”简介 露天甲板 观光、休闲区域，也可搭载游客 　　策略实施 国内市场 计划一：全面整顿员工管理制度 国际市场 “聚德号”新项目 （各部门实施方案） ？？ 计划三：销货渠道的拓宽计划 计划二：售后服务标准化 PROJECT SUPPORT SYSTEM 新项目主要职能部门 * 市场营销部门 食品安全管理部门 STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 人力资源管理部门 宫女团 　　策略实施 国内市场 计划一：全面整顿员工管理制度 计划二：售后服务标准化 计划三：销货渠道的拓宽计划 国际市场 “聚德号”新项目 市场营销部门 人力资源部门 食品安全部门 工程管理部门 旅游开发部门 ？？ 优化产业链 打响聚德号 成本收入预测 “聚德号” 未来三年财务预测 单位：万元 2014 2015 2016 营业收入 20000 22000 24200 减：营业成本 6000 6500 7050 销售费用 400 440 484 管理费用 600 660 726 财务费用 434 310 186 工资及福利费 900 900 900 折旧及维修费用 802.75 802.75 802.75 营业税金及附加 1000 1100 1210 营业利润 9863.25 11287.25 12841.25 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 营业收入 1,949,013,810.49 2,343,915,192.39 2,812,698,231.68 3,234,602,966.02 减：营业成本 853,871,611.79 948,026,476.16 1,050,947,535.64 1,163,485,437.56 销售费用 555,178,707.09 589,978,798.10 762,574,557.90 808,650,741.60 管理费用 218,824.11 287,269,823.68 370,523,787.16 388,152,356.24 其他费用 85,668,475.83 89,068,777.31 115,242,532.84 122,914,912.76 营业利润 454,076,191.67 429,571,317.86 513,409,817.14 751,399,518.86 利润增长率 N/A -5.3% 19.5% 46.3% 2014-2016年全聚德股份有限公司盈利情况总预测表 新项目投资成本 根据7.1 成本收入预测 中的总成本估算，新项目在第一年的营运成本预计约为RMB1亿 新项目筹资方案 RMB 7千万 RMB 9千万 RMB 4千万 建议借入年 利率6.2% 的三年期贷款 按当前全聚德 股票市场价格 18.85元/股，为 筹措9千万资金 建设“聚德号”。 全聚德需增发 新股477股。 全聚德利润分配比例高达50%。建议减少利润分配比例,增加留存收 益比例