吉林利源精制股份有限公司关于深交所问询函回复的公告.PDFVIP

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-063 债券代码：112227 债券简称：14 利源债 吉林利源精制股份有限公司 关于深交所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）于2018 年 9 月 7 日收到贵所《关于对吉林利源精制股份有限公司2018 年半年报的问询函》 （中小板 半年报问询函[2018]第14 号），接到问询函后，公司及时组织相关人员 对问询函提出的有关问题进行了认真的核查及落实，现就问询函所提问题披露如 下。 问题一、报告期内，你公司经营活动产生的现金流量净额为-4.18 亿元，去 年同期为7.61 亿元，请说明经营活动产生的现金流量净额大幅下降的原因。 回复： 主要是有两个原因所致：一是现金流量表中将存入银行的保证金计入“支付 的其他与经营活动有关的现金”而减少经营活动性现金流净额，二是销售回款减 少。银行保证金