防范风险、提效益,建设以集约化为主旨的资金经营系统.pptVIP

防范风险、提高效益，建设以集约化为主旨的资金经营系统 ——中国电科资金管理情况介绍 中国电子科技集团公司财务部 阴贺芬 2011年11月19日 主要内容一、加强资金管理的主要措施 二、资金管理取得的成效三、资金管理中存在的问题四、下一步资金管理工作思路 一、加强资金管理的主要措施  一、加强资金管理的主要措施 （一）成立资金结算中心，进行资金集中统一管理。 为加强集团公司资金集中统一管理、提高资金使用效益，集团公司于2003年成立了中国电子科技集团公司资金结算中心。资金结算中心设置在财务部，与资金处一个机构两块牌子，模拟银行运作，相对独立核算。 资金结算中心的主要职能包括：（1）对各单位的资金使用情况进行跟踪分析和监督管理；（2）按收支两条线或核定银行存款限额的模式集中各单位的资金（专户存储资金除外）；（3）对集中的资金进行统一运作；（4）对集团公司与各成员单位，或各成员单位之间的资金往来实行内部结算。 一、加强资金管理的主要措施 （一）成立资金结算中心，进行资金集中统一管理。 资金结算中心实行收支两条线管理，即各成员单位分别开立一个收入户和一个支出户（基本户），并于2010年底全部通过网银系统纳入监管。 各成员单位各项收入全部在收入账户收取，并由