一般公共预算财政拨款“三公”.docxVIP

沧州渤海新区中学 沧州渤海新区中学 2017 目 录 第一部分 沧州渤海新区中学部门概况 2 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2016年度沧州渤海新区中学部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 沧州渤海新区中学部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总表情况说明 二、2016年度收入决算情况说明 三、2016年度支出决算情况说明 四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2016年度“三公”经费支出情况说明 七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明 八、2016年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分：沧州渤海新区中学部门概况 一、主要职能 （一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。 （二）根据上级主管部门的要求，结合学校的实际情况，制定发展规划，制定年度和学期的工作计划。 （三）重视教师队伍建设，充分调动教师、学员的工作和学习的积极性，主动性和创造性。 （四）加强对教学、后勤工作的领导，建立完整的教育教学管理制度，抓好教学常规管理。 （五）进一步加大投入，不断改善学校办学条件。 二、机构设置 2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位性质为事业单位，执行中小学会计制度，一级预算单位。 详细情况见下表： 序号 单位名称 1 沧州渤海新区中学 第二部分：沧州渤海新区中学部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表 十、政府采购情况表 (见附表) 第三部分：沧州渤海新区中学部门决算情况说明 一、预算执行情况分析 2016年本部门年初预算1822.48万元，财政拨款收入779.80万元.其中：人员经费年初预算705.75万元，决算668.53万元。公用经费年初预算113.73万元，决算111.27万元；专项项目经费1003万元，决算金额0。 差异原因分析 1.人员经费与公用经费预决算差异在于16年调出人员2人，因此人员经费与公用经费均减少。 2.年初预算专项经费中有1003万元，其中包括：中学尾款及质保金1000万元，开放性体育场管理费用3万元。中学尾款及质保金1000万元经费拨入黄骅港文教局，未从中学经费支出。开放型体育场管理费用3万元列入公用经费支出。所以本年度预算和决算的差别很大。 2016年我单位财政收入779.80万元，2016年我单位支出总计779.80万元。上年决算总支出963.02万元。本年度比上年度支出减少183.22万元。 差异原因：主要原因 2015年日常公用经费中取暖费为2013-2015三年费用，2016年度未交取暖费。因此本年度比上年度支出减少。 二、收入支出决算总体情况说明 2016年本部门财政拨款收入779.80万元，支出779.80万元。其中人员经费668.53万元，公用经费111.27万元。2015年财政拨款963.02万元，2016年比2015年减少19%。 差异原因：主要原因2015年日常公用经费中取暖费为2013-2015三年费用，2016年度未交取暖费。 三、收入决算情况说明 2016年我单位财政收入779.80万元，其中教育支出663.44万元，医保保障63.54万元，住房保障52.82万元。 四、支出决算情况说明 2016年我单位支出总计779.80万元，其中工资福利支出531.16万元；商品和服务支出108.53万元；对个人和家庭补助支出137.37万元；其他资本性支出2.74万元，主要用于专用设备购置。 五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2016年度财政拨款收入决算总计 779.80万元，与年初预算相比减少1042.68万元，主要原因是年初预算包含中学尾款及质保金专项经费1000万元，未从中学经费支出，与2015年度相比减少183.22万元，减少19%，主要原因是上年度一共支付三年的取暖费，本年度取暖费未支付。 财政拨款支出决算总计779.80万元，与年初预算相比减少1042.68万元，主要原因是年初预算包含中学尾款及质保