财政票据使用管理自查报告　.docVIP

物流货资源调查报告 正镶白旗那日图物流园区 货物资源的调查报告 随着近几年我区经济的持续快速増长使得物流产业发 展迅速，物流园区的发展与建设也变得迫切起来。为了进一 步发展我旗物流业发展，结合我旗现有的矿产资源、畜牧业 资源、区位优势和交通优势，规划了以农畜产和建材等产品 的运输、仓储、加工、交易以及配送为一体的自治区级物流 园区正镶白旗那日图物流园区，并XX年10月自治区政府正 式批复，同意设立那日图据管理的各项内部制度。对票据的 购领、发放、保管、核销\销毁的程序和要求都作了明确的 规定，分别制定了《票据管理制度》、《单位票据购领、使 用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》 和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上 墙公示外，我们还将其在“***区非税收入网”网页中向公 众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配 合我们的管理工作。 二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、 发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存 与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情 况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印 入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存 与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本 费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工 作提供了有力的经费保障。 三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。 局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存 放财政票据，仓库面积达到了 15平方米，能够充分保证财政 票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间 存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标 签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外， 还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭 火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放 好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁 架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙 由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通 过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我 区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到 位而造成票据毁损和灭失现象。 三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明 确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年 开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物 价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税 收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。 通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了 “以票管收， 票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收 入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%,专户 存储率达到了 100%。 二、日常管理。 一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工 本费。从XX年开始，我区不再印制任何财政票据，所需票 据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。XX年共 向市票据科购领财政票据4. 4 6万册，其中新版财政票据3. 5 万册，89万份；矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交 纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年 以来还采取了按计划数额预交的方式。 二是进一步规范了票据发放管理。 我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据 共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放 程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、 核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。 在票据发放的程序上，今年三月份出台的《***区规范 非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统 征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡 镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九 条明确规定“进一歩健全矿产品税费统征票据管理网络，完 上善矿产品税费统征票据监管机制。***区矿产品税费统征 办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验 票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、 验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的 票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向***区非 税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供 上次票据发放、使用和库存情况，***区非税收入管理办公 室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员 申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票 管员和***区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我 区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。 在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格 按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、