ZR07采购控制程序.docVIP

山东中瑞电子股份有限公司 采购控制程序 文件编号：ZR-CX-07 版 本：A/2 制定日期：2017/01/21 发行円期： 文件拟定、修订记录 版次 变更内容 编制 审核 批准 円期 A/0 訢版发行 朱孔铭 殷鲁伟 周兴建 2014/10/29 A/1 增力U5.2.1.3、5.6.1.9、5.6.1.10 保密条款 朱孔铭 朱孔铭 周兴建 2016/08/12 A/1 増加5.1.5关于核价单复核的条款 朱孔铭 朱孔铭 周兴建 2016/08/12 A/2 原5.6条款变更为5.7,新增5.6关于小 金额物资采购的规定；按新的组织架构 更新了部门职责； 朱孔铭 朱孔铭 周兴建 2017/01/21 1.目的 本制度规定了山东中瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）采购方面的各项管 理政策，旨在规范公司采购工作，指导公司采购活动，以期获得质量、服务和价格最优 的产品、材料或服务，防范公司各类采购风险。 本制度适用于公司及其全资、控股子公司、分公司。 定义及术语 采购：木制度所称“采购”是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作 为公司资源，以保证公司生产及经营活动正常开展的一项经营活动。 职责和权限 1 采购本部 4.1.1采购本部是采购工作的归口管理部门； 4.1.2组织物料采购计划的编制、负责采购木部预算的编制； 4.1.3负责供应商的认证和导入，采购过程的监督； 生管部门：负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单； 仓储部门：负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表； 物控部门：负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物 料的需求期限； 投融资本部：负责采购付款计划的提报和采购资金的支付； 会计本部：负责接受发票、对账及付款计划审核； 品管部门：负责原材料到货的验收工作； 相关接收部门：负责固定资产、办公用品、劳保备品备件的到货验收工作。 作业内容及规范 5.1采购管理原则及价格核定 5. 1.1未经授权，公司任何部门或个人没有选择供应商、与供应商签订采购合同及下 达采购订单的权力。 5.1.2 公司确立的采购0标为： ＞以公平且具有竞争力的价格采购到质量和数量得到保证的、交货及时的物资； ＞满足公司规定的、行业要求的及国家法定的安全、健康和环保的标准和要求； ＞维护公司商业信誉，与供应商共同发展，提高公司市场竞争力。 5.1.3 针对不同类型的物资采购，分别配备相应合格的人员办理采购与付款业务; 办理采购与付款业务的人员应具备良好的业务素质和职业道德。 5. 1.4 采购物资分类，工程部根据采购物资的性质和其对公司最终产品的影响程 度，编制“采购物资分类明细表”，将采购物资分为三类： A类：关键物资，构成最终产品的主要部分或用于关键工艺，对产品性能 或良率影响较人，可能导致顾客严重投诉的物资； B类：重要物资，构成最终产品的非关键部分或用于一般工艺，对产品性 能或良率影响较小，可采取简单措施予以纠正的物资； C类：辅助物资，不直接构成产品部分或对产品性能或良率影响极小的物 资。 采购价格核定：在确定或更改采购价格时，除采购直属领导审批外，在录 入ERP吋，考虑数据的严谨性及准确性，由会计本部对核价单进行最终 复核。 5.2采购计划及预算管理 5. 2.1 采购计划 5. 2.1. 1每年末编制下一年度采购计划，并经总经理最终审核通过； 5. 2.1. 2每月末向部门主管上报采购计划执行情况 1.3采购计划应仅限于采购部门及上级主管内部沟通，未经总经理批准，不 可泄露给其他部门、供应商或者其他第三方。 5. 2.2 采购预算 5. 2. 2. 1每年末根据采购计划编制，公司级预算由采购本部编制，事业部预算由各 直属资材部编制，并由策略采购参与审核，所奋预算按公司《全面预算管 理制度》相关规定最终审核完毕，并按月执行. 5. 2. 2. 2计划外采购或超预算采购需要先执行月度预算变更冰可进入请购流程， 预算变更参照公司预算管理相关制度. 5.3原辅料采购管理 釆购申请 5. 3.1. 1营销部门接到销售订单，在ERP系统中录入销售订单后，发邮件通知器 件生管主管。 5. 3. 1. 2器件生管人员在ERP系统屮录入LRP计划，系统自动生成请购单与工单。 1.3采购专员依据系统屮的请购单、仓库物资现有库存、单价、预计交货期 等信息确定采购物资的名称、规格、型号、数量、价格、供应商、交货 期后生成采购单。 1.4采购专员从系统中打印出采购单确认相关信息无误后签字，再交由部门 主管审核无误后签字确认。 5. 3. 2 采购执行 5. 3. 2. 1采购专员将经过审核的采购单以传真或邮件的方式发送给相应供应商， 随后通过电话与供应商确认其是否收到采购单，供应商在收到采购单 后，应当在