安徽省交通控股集团有限公司主体与2018第二期中期票据信用评级报告.pdfVIP

安徽交控2018 年度主体与第二期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 安徽交控已于 2017年在银行间市场交易商协会注册总额为 50亿 元人民币的中期票据，分期发行，其中第一期 （2017 年度第二期 ）发 行金额为 15 亿元人民币，发行期限为 5 年，已于 2017 年 12 月发行 完毕；第二期 （2018 年度第一期 ）发行金额为 15 亿元人民币，发行 期限为 5 年，已于 2018 年 4 月发行完毕；本期为第三期（2018 年度 第二期 ），发行金额 20 亿元人民币，发行期限为 5 年。本期票据采 取实名制记账式，面值 100 元人民币，在上海清算所进行登记托管， 通过簿记建档、集中配售方式公开发行。本期中期票据采用固定利率 计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金 20 亿元，全部用于偿还公司本部金融机构 借款、应付债券等有息债务及利息。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 安徽交控是根据《省国资委转发省人民政府关于安徽省高速公路 控股集团有限公司与安徽省交通投资集团有限责任公司