出纳试用期工作总结【共5篇】.docVIP

出纳试用期工作总结【共5篇】 如下是中国文秘资源网为大家整理的关于出纳试用期 工作总结的文章，希望大家能够喜欢！ 出纳试用期工作总结_篇1 现已在林公司试用期满，经过这三个月出纳工作及同 事的指点，使我熟练出纳岗位的各种制度及其日常的工作 流程。现将这三个月的工作总结如下： 每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信 息，为领导层提供及时准确的资金储备信息，以便更好更 有效地进行决策； 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格 执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，月终编制《现 金盘点表》； 记录支票、汇票、有价证卷等的来龙去脉，并将票 据妥善保管； 逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。 详细记录时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确， 以便更好的完成对账工作； 严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费 报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。及时收 回各项收入，开出收据，收回的现金及时存入银行； 每月2 0日前按时作好单位职工的薪金发放； 月初将银行对账单余额与企业的银行存款帐面余额 核对，及时做《银行存款余额调节表》； 领导交待的其他工作。 除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良 好的职业道德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度:积极发 挥财务控制、监督的作用；加强的安全意识，现金、有价证 券