凭证管理制度范本汇编.docVIP

凭证管理制度 1.0目的 为有效管理和控制本公司的业务往来单据凭证，提高凭证保管和传递的工作效率，避免和防止因单据的保管和传递不善带来的负面效应。 2.0各部门职责 2.1销售部：销售人员开立的销售清单和物品需求单，自行审查与核对，确保无误方可出单。 2.2采购部：采购人员根据采购指令到指定供应商处提货，应严格核对单据与实物时否一致，无误带单据和物品回本公司交付仓库。 2.3仓库部：严格检验与核对单据数据与实物信息，并及时办理入库入账手续。 2.4财务部：负责《销售清单》的审核，并在收款方式为现金，汇款，支票单据上签字盖章确认货款是否已付。对挂账的《销售清单》应确认客户的支付能力及支付意向。 3.0操作流程指导 3.1销售凭证的传递与保管 3.1.1销售人员在汇总客户需求时，应自行严格审核客户需求与汇总信息是否完全一致，确认并确保无误后，方可开出《销售清单》。 3.1.2《销售清单》经财务人员审核确认后，交由仓库人员签字确认，白单留财务做记账凭证。 3.1.3仓库人员严格按照《销售清单》备货，备货时，严格认真检查审核所备物品与清单是否相符，及时执行《物料卡管理制度》。并在单据相应的位置做好过程签名记录。 3.1.4仓库人员在备好货后，将物品和单据交由责任销售人员或其指定的人员进行复核，并在单据相应的位置签字确认。 3.1.5有误立即要求仓库人员进行纠正，无误则将蓝单和红单交给物流人