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中国银行出纳制度 2004.7 一 制度修改的必要性 二 制度修改的重要性（意义） 三 指导思想和应把握的原则 四 制度修改必要性的具体背景 五 制度主体框架说明 第三章现钞收付与整点（第十二条至第十五条）  一 说明现金收付业务的基本规定 二 解释现金收付的如何进行日常操作 三 案例分析 出纳制度 第三章现钞收付与整点（第十二条至第十五条）  一 解释中间业务的概念 二 指出中间业务与出纳业务发展的关系 三 了解我行出纳代理业务如何运作 出纳制度 第四章出纳中间业务（第十六条至第十九条） 三 解释现金库房进行日常管理的重要环节 二 了解库房管理的基本原则 一 明白现金库房的定义 出纳制度 第五章现金库房管理（第二十条至第三十九条） 一 明白现金运送（含尾箱）是一项高风险工作环节 二 了解现金运送与调拨的基本原则 三 解释现金运送与调拨重要安全环节 出纳制度 第六章 现金运送与调拨（第四十条至第四十六条） 一 明白外币兑换有关规定 二 了解外币兑换的基本原则 三 解释外国铸币不予兑换的原因 出纳制度 第七章 外币兑换（第四十七条至第五十三条） 一 明白尾箱的定义 二 解释尾箱管理的基本原则 三 了解尾箱管理中的风险点 出