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现金收款,解决方案 　　篇一：财务部收款执行方案 　　财务部收款执行方案  　　一、业务收款  　　1、 1.公司有私账、公账、支付宝、微信、现金、POS机，六种收款方式，除现金由业  　　务员经手交给财务部，POS机直接公司配备机器刷卡，其余四种收款方式，必须由客户直接转给公司。每份合同收取定金不得少于合同金额的50%，否则财务部有权拒接合同和在工商交接表上签字，但可以先收钱；  　　2.不允许业务员用自己的账户转入公司。每个业务手机必须保存公司的收款账户信息或二维码，以备随时需要。不要面对面付款，一定要先加好友再付款。否则确认不及时，会导致微信面对面付款的金额不知是哪家客户的；  　　3.由于上班时间不可能时时拿着手机，不在公司的业务需要查账拨打财务部电话，工作时间绝对保证畅通。  　　2、 工商部报销成本的时候，财务部24小时内审核成本审核人必须在报销单复核栏签字；  　　1. 审查报销金额，是否属实，需要工商部定期提供一份工商成本报价单给财务部；  　　2. 审查已报销成本是否小于已收款金额，如果小于收款金额，要及时汇报给跟业  　　务分公司经理；  　　3. 审查业务是否办结，并打印余款收据，并提醒业务收余款，1个月还未收余款，  　　将未收款数据统计，报给各个分公司业务经理；  　　4. 套餐合同，未收余款，不允许交接做账业务。  　　二，外勤部收款  　　1、 外勤每天提供财务部两份资料：外勤跑单的明细（必须与系统内，客服下单的明细  　　相同），收据打印明细；  　　2、 财务每天审查外勤前一日的收款，所有打印出去的收据，要么退回，要么收款确认。  　　未收款收据48小时内交回财务部。  　　3、 客户要求以分现金方式付款时，必须和业务一样转到公司账户（对私、公账、微信、  　　支付宝），由于上班时间不可能时时拿着手机，不在公司的同事需要查账拨打财务部电话，工作时间绝对保证畅通。  　　四、税务部收款  　　1、每天核查自己前一天系统下单的客户是否已经付款，及时确认客户已转款项，并要求客户转账之后一定要通知所属税务；如果不及时确认款项，会直接影响税务同事的个人回款率等星级指标；  　　2、要求客户付款转到公司账户，必须和业务一样转到公司账户（对私、公账、微信、支付宝），由于上班时间不可能时时拿着手机，不在公司的同事需要查账拨打财务部电话，工作时间绝对保证畅通。 　　篇二：现金管理解决方案 　　现金管理品牌：财智账户  　　现金管理解决方案：  　　账户管理解决方案  　　集团客户对集团内部众多的账户进行管理时，工商银行可以为客户提供账户管理解决方案。协助客户建立满足现金管理目标的账户结构，实施灵活的账户支付控制，并以完整、可靠和及时的账户信息，全面支持客户财资管理决策。  　　·工商银行拥有行业领先的网点覆盖优势，为客户及其成员单位、上下游企业建立满足现金管理需求的银行账户体系提供最大便利。  　　·工商银行为客户提供功能强大的电子化账户信息管理平台，客户足不出户即可获得集团内所有成员单位银行账户的余额、当日明细、历史明细等全面信息，为管理决策提供强有力支持。  　　·工商银行为客户提供个性化信息补录服务，将资金跨行清算过程中遗失的重要交易信息补充到有关信息报告中，帮助客户辨别交易性质，保证资金安全。  　　·工商银行为客户提供账户信息定制服务，向客户端财务系统实时发送特定内容的交易结果反馈文件，帮助客户实现自动记账和对账，提高业务处理效率。  　　·工商银行以短信或邮件第一时间向客户提示账户资金变动，协助客户实施资金流的动态监控和管理。  　　·工商银行还可根据客户需求，主动控制其付款、收款对象，为实现收支两条线等管理提供技术保证。另外还可对账户的累计交易额、余额实施控制，全面满足客户不同的账户管理需求。  　　集中支付解决方案  　　当集团公司设置了财务中心或共享服务中心后，公司将面临统一支付的课题。工商银行可以为客户提供集中支付解决方案，通过建立集中支付体系提供高品质解决方案。集中支付解决方案将原来分散于各成员单位的支付业务集中到集团财务中心或共享服务中心办理，实现了全国统一支付，可以为企业带来成本、 　　效率、风险控制等全面价值。 　　·工商银行为客户提供专业咨询服务，量身设计集中支付实施方案，在满足财务、税务等管理要求的同时，最大限度实现集中支付的价值。  　　·工商银行资金实力雄厚，足以应对支付集中后资金大进大出对银行头寸管理的严格要求，保证大额支付的及时处理。  　　·工商银行拥有强大的支付清算系统，保证客户异地、本地支付均能实时到账，不因付款集中而延迟收款人收款，彻底解除客户实施集中支付的后顾之忧。·工商银行为客