2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告.PDFVIP

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于2017 年1 月 非公开发行78,280,042 股人民币普通股，每股面值1.00 元，发行价格为每股9.07 元。 公司募集资金总额为709,999,980.94 元，扣除发行费用10,088,279.81 元，本次发行募集 资金净额为699,911,701.13 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于2017 年1 月25 日出具中兴华验字（2017 ）第010009 号验资报告。 截至2018 年6 月30 日，本次非公开发行股票募集资金的使用情况如下： 单位：元 半年度使用金额 累计利息 期末余额 置换预先投入 直接投入 部分闲置募集 收入净额 以前年度已 募集资金项目 募集资金 资金暂时补充 退保证金 使用金额 的自筹资金 项目 流动资金 利息 手续费 及退款 0 32,861,055 110,000,000 + 1,255,105.77 -1,816.41 +470,000 418,010,231.97 142,861,055 1,723,289.36 140,763,703.52 注：期末余额未包括2018 年6 月30 日之前退回非募集资金专户2,055 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理管理制度的制定 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合 本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 度于2007 年12 月20 日经公司第三届董事会2007 年度第十一次临时会议审议通过，并 经2015 年3 月27 日召开的第五届董事会2015 年第二次临时会议和2015 年4 月13 日 召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过后进行了修订。 （二）募集资金管理制度的执行 公司根据修订后的《募集资金管理制度》相关规定并结合公司实际经营需要，对募 集资金实行专项存储与使用管理，以保证专款专用。2017 年2 月14 日，本公司、北京 华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行以及 保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《2015 年非公开发 行股票募集资金专户存储三方监管协议》，开立的专户仅用于以下募集资金投资项目的 存储和使用：“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目”、“收购子公司山 东华素少数股东权益项目”、“华素制药品牌建设项目”、“山东华素