17 附件1 月度成本分析模板_secret.doc

375 - 附件1： 项目部月度成本分析模板 月度项目成本分析，以分析成本管理关键环节为重点，以快捷、简便的方式达到及时修正管理中的薄弱环节为目的。为了使项目部的月度成本分析工作达到简单、明了、便于操作，公司制定了“项目月度成本分析模板”，请各项目部按照模板进行分析，分析包括以下内容但不限于以下内容：（以下数据均以当月25日的数据为止） 一、项目财务部门在成本分析会议前形成的“月度成本分析报告”包括以下内容： （一）项目整体盈亏分析 1、施工产值及预算成本完成情况：本月施工统计完成了 万元产值，对应的预算成本统计 万元。变更工程单独统计。 2、成本费用：本月发生实际成本 万元。其中向分包方计量成本 万元，项目部自身发生的人工费 万元，项目部承担的材料费 万元，发生的机械使用费 万元，本月发生的其他直接费 万元，间接费 万元，本月管理费 万元，本月财务费用 万元。变更工程应单独统计。 3、根据施工产值、预算成本与实际成本的对比，分析项目的盈亏情况及预算执行的差异。 （二）工程进度情况 1、本月计划完成：本月安排计划 万元，实际完成 万元，完成计划 %，其中：路基完成计划 %，桥梁完成计划 %，隧道完成计划 %，涵洞完成计划 % 2、产值完成总体评价，分析工程进度滞后的原因以及有此可能给项目带来的工期压力、成本压力。 （三）项目