结算业务托收承付详细设计.docVIP

1.1 8401发出托收 l.i.i功能描述 登记发出托收 1.1.2业务与权限 1.1.3输入接口 084011: 录入项 字段 类型 必输 说明 CMAN 收款人帐号 char(32) 是 LLVL 合M金额 char(15) 是 PAAN 付款人帐号 char(32) 是 PMNM 付款人户名 char(62) 是 FMBK 付款行行号 char( 11) 是 TRAM 付款行行名 char(62) 是 SGDT 受理日期 char ⑻ 是 PS16 托收票裾种类 char ⑴ 否 CICD 款项川途 char(42) 是 1.1.4输出接口 084012： 录入项 字段 类型 必输 说明 CMAN 收款人帐号 char(32) LLVL 合同金额 char(15) PAAN 付款人帐号 char(32) PMNM 付款人户名 char(62) PMBK 付款行行号 char(ll) PBNE 付款行行名 char(62) BRNO 收款行行号 char( 11) RENE 收款行行名 char(62) CMNM 收款人户名 char(62) GANO 托收编号 char ⑻ 1.1.5流程逻辑 1丄5丄2后台 初始化结构体 stESGAA、stAcnoInfo 调川 FACSelAcnolnfo 构件 a）如果出错则退出。 获取结构体stAcnoInfo屮的营业机构号和货币代号 获取公共数据中的营业机构号 a）如果出错则退出 如果结构体中的营业机构号与公共数据域中的不同 a）调用 FMIJudgeUTRelation 构件 如果出错则报错退出 如果结构体中的科鬥存储与宏中的值不同 a）则报错退出 初始化记帐接口 调川BKNSchMain构件 a）如果出错则退出 获取公共数裾域数裾（营业结构号、账务机构号、交易柜员、柜员流水号）给ESGAA 结构体 生成托收承付编号，取流水号后八位 a）调用 CStrGetPart 构件 i. 如果出错则退出 以输入内容为表ESGAA的托收票裾种类、收似方向、付款人帐号、化款人户名、付款 行行号、付款行名、合同金额、托收余额、货旧代号、收款人账号、帐户中文名赋值 获取公共数据域数据（营业机构号）给GDSBA结构体 调用 FDBSelGDSBAIl 构件 a） 如果失败则报错退出 b） 如果未找到则报错退出 以表ESGAA的值为表GDSBA的收款行行号、收款行行赋值 如果调用CJudgeStrBlank成功或者交易U期a） 则获取公共数据交易R期给ESGAA结构体 i. 如果出错则退出 b） 否则获取输入的交易U期给ESGAA结构体 将当前状态TSST_0、输入的款项川途、记录状态STCD_0赋值给ESGAA表 调川 FDBInsESGAA 构件 a）如果出错则报错退出 组织输出 1.1.6涉及库表及其关系 柜员表 GDSBA SELECT 托收承付登记簿ESGAA INSERT 1.1.7打印说明 1.1.8注意事项 1.1.9可能的错误代码和信息 1.1.10会计分录 1.2 8405托收承付登记簿查询 1.2.1功能描述 托收承付登记簿杏询 1.2.2业务与权限 1.2.3输入接口 084051: 录入项 字段 类型 必输 说明 PRID 收付标识 char( 1) 是 PYTY 托收种类 char ⑴ GANO 托收承付编号 char(8) PAAN 付款人帐号 char(32) 杏 PMNM 付款人户名 char(62) 否 PMBK 付款行行号 char(ll) 否 PBNE 付款行行名 char(62) 否 CMAN 收款人帐号 char(32) 否 CMNM 收款人户名 char(62) 否 BRNO 收款行行号 char(ll) 否 RENE 收款行行名 char(62) 否 EDDT 付款闩期 char(8) 否  TRDT 受理日期 char ⑻ 否 USID 交易柜员 char(8) 否 1.2.4输出接口 084052： 录入项 字段 类型 必输 说明 PYTY 托收种类 char(l) GANO 托收承付编号 char ⑻ PAAN 付款人帐号 char(32) PMNM 付款人户名 char(62) PMBK 付款行行号 char( 11) PBNE 付款行行名 char(62) CMAN 收款人帐号 char(32) CMNM 收款人广名 char(62) BRNO 收款行行号 char( 11) RENE 收款行行名 char(62) TRDT 受理曰期 char(8) LLVL 合同金额 char(15) EDDT 付款曰期 char ⑻ PAAM 付款金额 char(13) COAM 赔偿金额 char( 13) PRID 收付方