浏阳市城市建设集团有限公司2018年度第一期短期融资券债项评级报告及跟踪评级安排.pdf

浏阳城建2018 年度第一期短期融资券评级报告 发债情况 本期融资券情况 浏阳城建拟在银行间市场交易商协会注册总额为 7 亿元的短期 融资券，分期发行，本期为第一期，发行金额 3.5 亿元人民币，发行 期限 365 天。融资券面值 100 元，采取簿记建档、集中配售的发行方 式，到期日一次还本付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期融资券募集资金将全部用于偿还金融机构借款。 发债主体信用 （一）主体概况与公司治理 浏阳城建是经浏阳市政府浏政复【1999】8 号文件批准，于 1999 年 4 月 1 日成立的国有独资有限责任公司，原名浏阳市城市建设投资 开发有限公司，初始注册资本 3,063 万元人民币，全部由浏阳市建设 委员会（以下简称“浏阳市建委”）出资。截至 2018 年 3 月末，公 司注册资本为人民币 100,000 万元，浏阳市财政局是公司的唯一出资 人和实际控制人。 图1 公司历史沿革 数据来源：根据公司提供资料整理 （二）盈利模式 公司是浏阳市最主要的城市基础设施建设投融资主体，主要负责 浏阳市基础设施建设、土地开发运营及保障性住房