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中信基金管理有限责任公司 中信现金优势货币市场基金基金合同 中信现金优势货币市场基金 基金合同 基金管理人：中信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二OO 五年三月 中信基金管理有限责任公司 中信现金优势货币市场基金基金合同 目 录 一、 释义3 二、 前言7 三、 基金的基本情况8 四、 基金份额的募集9 五、 基金合同的备案与生效 10 六、 基金份额的申购与赎回 11 七、 基金合同当事人及权利义务 18 八、 基金份额持有人大会23 九、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序30 十、 基金的托管32 十一、 基金份额的登记32 十二、 基金的投资33 十三、 基金的财产36 十四、 基金资产的估值37 十五、 基金的费用与税收41 十六、 基金的收益与分配43 十七、 基金的会计与审计44 十八、 基金的信息披露45 十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清 49 二十、 违约责任51 二十一、 争议的处理51 二十二、 基金合同的效力52 二十三、 基金合同存放地点和查询办法52 二十四、 其它事项52 二十五、 基金管理人和基金托管人签章52 3 －2 中信基金管理有限责任公司 中信现金优势货币市场基金基金合同 一、释义 本基金合同 ，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指中信现金优势货币市场基金； 基金合同或 指本 《中信现金优势货币市场基金合同》及基金合同当事人 本基金合同： 对其不时作出的有效修订和补充； 招募说明书： 指《 信现金优势货币市场基金招募说明书》； 托管协议： 指《 信现金优势货币市场基金托管协议》； 国证监会： 指 国证券监督管理委员会； 银行业监管机构： 指 国银行业监督管理委员会和/或 国人民银行； 《基金法》： 指《 华人民共和国证券投资基金法》； 《信托法》： 指《 华人民共和国信托法》； 《运作办法》： 指2004 年7 月1 日由 国证监会发布并实施的《证券投资基 金运作管理办法》； 《销售办法》： 指2004 年7 月1 日由 国证监会发布并实施的《证券投资基 金销售管理办法》； 《信息披露管理办法》 指2004 年6 月8 日由 国证监会发布并于7 月1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》； 《暂行规定》 指2004 年8 月16 日由 国证监会与 国人民银行发布并于8 月16 日实施的 《货币市场基金管理暂行规定》； 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承担义务的 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 基金管理人： 指中信基金管理有限责任公司； 基金托管人： 指招商银行股份有限公司； 基金份额持有人： 指 本基金合同或 法取得并持有本基金基金份额的投资 者； 基金投资者 指本基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者；