信诚沪深300分级-建设银行.DOCVIP

信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同 设银行股份有限公司（公 PAGE \* MERGEFORMAT 1 信诚沪深300指数分级证券投资基金 基金合同 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同 PAGE \* MERGEFORMAT 15 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc286335435一、前言 PAGEREF _Toc286335435 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286335436二、释义 PAGEREF _Toc286335436 \h 4 HYPERLINK \l _Toc286335437三、基金的基本情况 PAGEREF _Toc286335437 \h 9 HYPERLINK \l _Toc286335438四、基金份额分级 PAGEREF _Toc286335438 \h 9 HYPERLINK \l _Toc286335439五、基金份额的发售 PAGEREF _Toc286335439 \h 12 HYPERLINK \l _Toc286335440六、基金备案 PAGEREF _Toc286335440 \h 14 HYPERLINK \l _Toc286335441七、信诚沪深300份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc286335441 \h 15 HYPERLINK \l _Toc286335442八、信诚沪深300 A份额与信诚沪深300 B份额的上市交易 PAGEREF _Toc286335442 \h 22 HYPERLINK \l _Toc286335443九、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务 PAGEREF _Toc286335443 \h 24 HYPERLINK \l _Toc286335444十、基金的份额配对转换 PAGEREF _Toc286335444 \h 25 HYPERLINK \l _Toc286335445十一、基金合同当事人及权利义务 PAGEREF _Toc286335445 \h 27 HYPERLINK \l _Toc286335446十二、基金份额持有人大会 PAGEREF _Toc286335446 \h 34 HYPERLINK \l _Toc286335447十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _Toc286335447 \h 41 HYPERLINK \l _Toc286335448十四、基金的托管 PAGEREF _Toc286335448 \h 44 HYPERLINK \l _Toc286335449十五、基金份额的注册登记 PAGEREF _Toc286335449 \h 44 HYPERLINK \l _Toc286335450十六、基金的投资 PAGEREF _Toc286335450 \h 45 HYPERLINK \l _Toc286335451十七、基金的财产 PAGEREF _Toc286335451 \h 50 HYPERLINK \l _Toc286335452十八、基金资产的估值 PAGEREF _Toc286335452 \h 51 HYPERLINK \l _Toc286335453十九、基金的费用与税收 PAGEREF _Toc286335453 \h 56 HYPERLINK \l _Toc286335454二十、基金的收益与分配 PAGEREF _Toc286335454 \h 58 HYPERLINK \l _Toc286335455二十一、基金份额折算 PAGEREF _Toc286335455 \h 59 HYPERLINK \l _Toc286335456二十二、信诚沪深300 A份额与信诚沪深300 B份额的终止运作 PAGEREF _Toc286335456 \h 63 HYPERLINK \l _Toc286335457二十三、基金的会计和审计 PAGEREF _Toc286335457 \h 65 HYPERLINK \l _Toc286335458二十四、基金的信息披露 PAGEREF _Toc286335458 \h 65 HYPERLINK \l _Toc286335459二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算