2016年度如皋市财政局财政结算管理中心.docVIP

2016年度如皋市财政局财政结算管理中心 预算公开说明 一、单位概况 （一）主要职能。 贯彻执行国家财政、会计法规；执行国家统一的会计制度和财务管理制度；组织实施市本级会计委派和报账制管理工作； 负责对市级机关各部门财务收支的财务管理和会计核算工作； 管理和使用市级机关部门银行帐户，办理资金结算、账务处理等会计业务和报账部门国库集中支付业务，负责会计档案管理； 协助市级机关各部门编制年度预、决算方案； 监督各部门（单位）预算编制、执行以及财务收支的合规性和合法性，预防和抵制违法、违规行为的发生； 负责向有关部门及时、准确、真实地反馈各单位的财务收支状况和预算执行情况； 研究探索财务管理创新工作，着力提高理财水平； 组织对办公室会计人员政治、业务学习培训，并对其工作业绩进行考核评比； 承办市财政局交办的其他事项。 （二）2016年度单位主要工作任务及目标。 负责市级机关68家单位财政性资金的结算、核算、管理和调度；监督相关部门预算的编制、执行；及时编制并报送相关部门会计报表；管理和使用银行账户；办理相关部门国库集中支付业务；做好会计档案整理、装订、归档及保管工作；负责与财政审计有关的工作；协助做好资金清收、资产管理工作。 （三）单位机构设置情况。 如皋市财政局财政结算管理中心是如皋市财政局下属副科级事业单位，核定编制为23名。 （四）单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 2016年单位收支预算编制以2015年12月31日在职人员工资表及离退休人员工资发放清单为编制依据。单位的“三公”经费、会议费、培训费等严格按照财经财务制度的规定，本着节约的原则，办成事，办好事。项目支出测算是按照2015年报账单位全年办公用品等耗材数量及金额，2016年不增加项目，不增加金额。 二、2016年度单位预算表 具体公开表样附后，各表说明如下。 （一）单位收支预算总表说明 2016年结算管理中心收入预算318.14万元，其中：一般公共预算318.14万元。支出预算318.14万元，其中：基本支出303.14万元，项目支出（专项业务费）15万元， 2016年项目支出（专项业务费）15万元主要是报账单位耗材。本年度政府性基金预算支出未有安排。 1．收入预算 （1）财政拨款：2016年结算管理中心财政拨款318.14万元。 （2）一般公共预算：2016年结算管理中心财政拨款318.14万元，其中：一般公共预算318.14万元。 （3）财政专户管理资金：2016年结算管理中心财政专户管理资金为零。 （4）其他资金：2016年结算管理中心其他资金为零。 2．支出预算 （1）功能分类：2016年结算管理中心支出预算318.14万元。其中：一般公共服务支出（类）318.14万元。 （2）经济分类（支出用途）：2016年结算管理中心支出预算318.14万元。其中：基本支出303.14万元，项目支出15万元。 ①基本支出：2016年结算管理中心基本支出303.14万元。其中：人员经费280.55万元、商品和服务支出22.59万元。人员经费280.55万元中包括工资福利支出232.13万元、对个人和家庭的补助48.42万元。 ②项目支出：2016年结算管理中心项目支出15万元，主要是报账单位耗材。 （二）单位收入预算总表说明 2016年结算管理中心收入总计335.56万元，其中：一般公共预算资金318.14万元，上年结转和结余资金17.42万元。 （三）单位支出预算总表说明 2016年结算管理中心支出总计335.56万元。其中：基本支出303.14万元，项目支出15万元，结转下年资金17.42万元。 （四）单位财政拨款收支预算总表说明 2016年结算管理中心财政拨款收入预算318.14万元，其中：一般公共预算318.14万元。支出预算318.14万元，其中：基本支出303.14万元，项目支出15万元。 （五）单位财政拨款支出预算表说明 2016年结算管理中心财政拨款支出预算318.14万元，为一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出。 （六）单位财政拨款基本支出预算表说明 2016年结算管理中心财政拨款基本支出预算303.14万元，其中：工资福利支出232.13万元，商品服务支出22.59万元。对个人和家庭补助支出48.42万元。 （七）单位政府性基金支出预算表说明 2016年结算管理中心政府性基金支出无预算安排。 （八）单位一般公共预算支出预算表说明 2016年结算管理中心一般公共预算支出318.14万元，为一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出。 （九）单位一般公共预算基本支出预算表说明 2016年结算管理中心一般公共预算基本支出280.55万元，其中：工资福利支出232.13万元，对个人和家庭补助支出48.42万元。 （十）