用友软件年度结转问题集锦新.pptVIP

用友通系列产品2005年度年结专题培训 上海企通软件 用友软件，企通服务 2012-05-06 重要提示 年结前，请首先备份数据！！！ 用友通年结流程图 年结前的准备工作 一、年结前所用模块业务的结帐情况检查；1、在结转总账前，确认购销存、核算、工资、固定资产等相关模块均期末处理，且不再作相关调整。2、在账务中进行月末结账，确保总账系统12月份月结。 3、总账上年做银行对帐后要做核销，否则下年的银行对帐期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对帐期初与上年期末的余额调节表不符。 4、工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账 年结前的准备工作（续） 5、固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 年结前的准备工作（续） 二、数据备份；在12月份月结后，对系统的数据进行备份。备份操作过程： 以admin系统操作员身份登陆系统管理。 选择帐套/输出，选择需要备份的帐套。 选择备份文件保存的位置。 年结具体操作过程 一、建立新年度帐1. 以帐套主管身份登陆系统管理，建立新年度帐 年结具体操作过程（续） 2. 点击【年度账】 ，选择【建立】，点击确认 。 年结具体操作过程（续） 3.系统提示建立新年度账套成功！点【确定】 年结具体操作过程（续） 二、结转上年数据 1. 账套主管重新以新年度登录。 年结具体操作过程（续）