外接住宅小区物业管理费收支明细测算表格.docx

- PAGE 7 - 外接住宅小区物业管理费收支明细测算表 一、XXXX项目概况 项目地址：XXXXXXXXXX 建筑面积：10.6万方 管理户数：800户 车位数量：320个（室外） 入住率：90％ 收费率：86％ 二、XXXX住宅小区物业服务收入测算 （1）物业费收入测算表 物业形态 管理面积 单价 月度应收/元 年度应收/元 住宅 90000㎡ 1.1/元 99000 1188000 商业 9000㎡ 2.8/元 25200 302400 合计 99000㎡ 　 124200 1490400 (2) 其它收入测算表 合同项目 合作期限 月度应收/元 年度应收/元 分配比例 备注 广告收入 1年 23333.3 280000 三七分配 按1年期约预估测算 篮球场 1年 20元/小时 三七分配 　 停车收入 1年 32000 384000 三七分配 320个车位（100元/个/月） 游泳池 1年 416.6 5000 三七分配 　 其他 1年 4166.7 50000 另行约定 　 合计 0 59916.6 719000 　 不含篮球场费用 按物业得七成分配 41942 503300 综上所诉：表1+表2月度收入为166142元/月；年度收入为1993700元/年。 三、XXXX住宅小区物业服务支出测算 序号 项目 测算依据 月支出（元） 1 员工工资 （附表1）按月计支出（不含保洁） 45300 2 员工保险 月度工资总数45300（元）X 30.5﹪ 13816 3 培训费 月度工资总数45300（元）X 1.5﹪ 679.5 4 员工福利 （附表2）600元/人.月X 18人 10800 5 通讯费 综合测算 900 6 交通费 7 餐补 8 办公用水 综合测算 700 9 服装费 （附表3）综合测算，按月计支出 950 10 公共设施维护 综合测算（包括消防设施、公用水电设施、道路养护、弱电及智能系统、工程维修耗材、水景系统等的维护费用） 3000 11 公共水电 据实分摊 —— 12 绿化、消杀费 综合测算 500 13 垃圾清运费 综合估算 1500 14 保洁外包 按人均2000元测算X12人 24000 15 电梯能耗 电梯和货梯共 台，平均按600元/台.月综合测算 16 电梯维保费 电梯和货梯共 台，平均按600元/台.月综合测算 17 电梯年检费 电梯和货梯共 台，平均按 元/台.月综合测算 18 化粪池清掏和外运 按承包合同 元/立方.年÷12 19 停车场能耗 综合估算（包括停车场照明、用水、停车场排风机、排污泵等） 20 停车场设施维护费用 综合估算 21 停车场微机管理系统维护费用 综合估算 22 物业管理用房用电 综合估算 500 23 清洁绿化用水 10吨/日×30 天×4.5元 1350 24 其它不可预测费用 综合估算 800 25 共用部位、共用设施 设备、公众责任保险费用 综合测算 300 26 办公固定资产折旧 （附表4）综合测算，按月计支出 249 27 秩序维护部设备折旧 （附表5）综合测算，按月计支出 173 28 维修及其它工具折旧 （附表6）综合测算，按月计支出 625 29 税金 税费按物业总收入166142 X 5.6%计算 9303 合计 附表1、员工工资（按月计支出） （1）原管理公司人工成本测算 部门 岗位 人数 工资/人/月 月度工资/元 年度工资/元 备注 办公室 经理/主管 1 5000 5000 60000 前台 客服 2 2600 5200 62400 秩序部 秩序员 11 1800 19800 260400 秩序班长 1 1900 1900 维修部 维修工 2 2400 4800 57600 保洁部 保洁员 11 1550 17050 224400 保洁班长 1 1650 1650 绿化班 绿化工 1 1800 1800 21600 合计 30 57200 686400 （2）接管后计划人员成本 部门 岗位 人数 工资/人/月 月度金额/元 年度工资/元 参考工资 办公室 经理/主管 1 6500 6500 78000 7000 前台 客服 2 2600 5200 62400 2400 秩序部 秩序员 11 2200 24200 290400 3000 秩序班长 1 2200 2200 26400 3400 维修部 维修工 2 2800 5600 67200 2800 保洁部 保洁员 11 2000 22000 288000 外包 保洁班长 1 2000 2000 绿化班 绿化工 1 1800 180