山东天业恒基股份有限公司关于为公司子公司提供融资担保的.PDFVIP

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-027 山东天业恒基股份有限公司 关于为公司子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于审议为公司子公司提供融资担保 的议案》，同意对公司全资及控股子公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资 担保），总额不超过30亿元人民币（或等值外币），其中对全资子公司提供担保总额不超过 27亿元，对控股子公司提供担保总额不超过3亿元。 ● 被担保人名称: 山东永安房地产开发有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、明加 尔金源公司、深圳天盈创新投资有限公司、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司、博申 融资租赁（上海）有限公司等 2016年度内公司报表合并范围的子公司。 ● 为子公司担保累计金额：截至目前，公司为子公司累计担保金额为64,198.00万元。 ● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 《关于审议为公司子公司提供融资担保的议案》，公司董事会提请公司2015年年度股东大会 批准公司为2016年度合并报表范围内子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担 保），额度合计不超过30亿元人民币（或等值外币），其中对全资子公司提供担保总额不超 过27亿元，对控股子公司提供担保总额不超过3亿元，担保方式可以是连带责任保证担保或 以公司资产（包括但不限于控股子公司及全资子公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在 建工程等）担保。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新 纳入合并报表范围的子公司、全资子公司与控股子公司之间分配担保额度，不再单独提交公 司董事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自 2015年年度股东大会审议通过之日 至 2016年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负 债率超过70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担 保。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：山东永安房地产开发有限公司 注册地点：济南市泉城路 264 号；法定代表人：伊茂强；注册资本：42200万元；经 营范围：房地产开发、经营；机械设备租赁；装饰装修。公司持有其100%股权。 截至2015 年12 月 31日，山东永安房地产开发有限公司总资产236,681.71万元，净资 产79,345.32万元，资产负债率66.48%；2015 年营业收入38,123.03万元，净利润7,159.81 万元（经审计）。 2、被担保人：东营市万佳房地产开发有限公司 注册地点：东营市东营区华纳大街 83 号天业盛世龙城 A 区 AS011；法定代表人：岳 彩鹏；注册资本：19607 万元；经营范围：房地产开发、销售；建筑工程设计、物业服务； 房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售。公司持有其100%股权。 截至 2015年12月31日，东营市万佳房地产开发有限公司总资产36,165.39万元，净资产 22,763.24万元，资产负债率37.06%；2015年营业收入15,270.63万元，净利润23.50万元（经 审计）。 3、被担保人：山东天业顺祥置业发展有限公司 注册地点：章丘绣水如意哈佛商业中心；法定代表人：曾考学；注册资本：4000万元； 经营范围：房地产开发、经营；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建 材销售；机械设备租赁，装饰装修。公司持有其 100%股权。 截至2015年12月31日，山东天业顺祥置业发展有限公司总资产4,431.23万元，净资产 3,793.11万元，资产负债率14.40%；2015年营业收入0万元，净利润-162.93万元（经审计）。 4、被担保人：烟台市存宝房地产开发有限公司 注册地点：山东省烟台市福山区永达街755号；法定代表人：吕宝兴；注册资本：2,200 万元；经营范围：房地产开发。公司持有其100%股权。 截至2015年12月31日，烟台市存宝房地产开发有限公