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新公司组建计划方案 交易平台新公司方案 一、项目背景 在十二五计划上，浙江省政府提出的“三位一体”战略目标:即建立综合性大宗商品交易中心项目中，宁波设一个交易平台，舟山设一个交易平台。舟山的大宗商品交易平台已全面启动，交易软件的招标工作也已完成，已有东北东软公司承制，招标金额高达2180万元。宁波大宗商品交易中心项目的选择地还未最后确定。目前，前期工作做得最充分的当数镇海枢纽港管委会，如果配以交易平台软件，那么，镇海枢纽港大宗商品交易中心，在市项目竞争中，将会脱颖而出。目前系统的制作，已有致祥网络公司同上海富远公司经过半年合作制作完成。按以下计划可以全面实施: 二、项目进度 1、2011年6月底前完成宁波祥远电子交易服务有限公司的工商登记注册手续，并完成“电子增值业务经营许可证”领证工作。 2、7月份硬、软件设备全部到位，并在7月底完成系统安装、检测、调试工作。8、9月二个月为内部调试运营阶段:?完成制订中心交易规则，结算、内控管理办法以及相关规章制度的建立;?完成相关合作银行系统对接、测试、开通。 3、7-9月，完成招聘技术、业务人员，并完成技术、业务人员的培训工作;完成中心宣传手册，宣传片和相关市场营销体系的建立;完成仓储物流合作伙伴确认，签订仓储合作协议。 4、7-9月完成交易中心办公大楼内部设计、装修、购置办公设备，做好一切开市前的准备工作。 5、7-9月完成市场调研，确定上市交易品种，最终确定(标准化合约设计)制定抽样、检测和交收标准。 6、7-9月质押融资交易，完成市场调研，确立企业、平台、银行三者合作模式、方法，建立合作关系，并付之实施，正常业务可以先开展起来。 1 / 4 7、10月份软硬件联调，内部试运营，办公室装修，人员培训已全部结 束，可以进入外部试运营，11月份搬入新大楼，投入全面运营，并达到收支 平衡。 三、费用开支(7月、8月、9月、10月) 1、开办费用:10万 2、安装，检测，调试，技术、业务人员培训:30万 3、硬件添置:10万 4、购置办公设施及装修:20万 5、日常开支及人员工资约10万/月:40万 四、收益回报 1、第一年收入(本地区):370万 2、第二年收入(大市区):740万 3、第三年收入(周边地区):1480万 4、第四年收入(华东地区):2960元 5、预计按此收益速度发展，第五年后可以上市 收益明细 (一)预计收入 1、本地区产值主要有煤、金属园、钢材、化工、坚固件及其它，已达500 亿。 ? 按网上6%交易额计算:500亿*6%,30亿 ? 30亿*0.2%收费率,600万 ? 按银行同企业分成4:6，即:600万*60%,360万 2、质押融资:产值10亿，服务收入费0.2%计算 10亿*0.2%,200万 3、会员收入:1000家*1000元/家,100万 4、其他授信会员:200家*4000元/家,80万 5、合计总收入:740万*50%(其中经营支出占50%),370万 2 / 4 (二)、其他收入 1、银行存量资金分配(同银行未谈妥) 2、其它服务费收益(实际开展才能得知) 3、软件补助:50万 4、11月份收入(收支基本平衡) 5、项目政府补助 6、其他收入 7、电子交易(准期货)时间进度已列表，投入上述已包含，收益未定，分 配未定。预测上线成功后，年收益率少则几百万，多则上千万。 (需配备职业经理人、技术人员、业务人员培训，需领国家统一岗位证书) 五、股本结构形态 注册资本:1000万 60% 致祥网络公司和上海富远的软件开发及技术投资，作价600万 (发票充账)。 20% 自然人投资，每股10万元;条件:有一定社会资源并参与经营。 20% 不参与经营，每股15-20万元，超过实收资本1000万后，作为 营业外收入，由现有股东按比例分成。 说明: 1、新组建的公司是独立法人资格，同原致祥网络公司是业务与技术合作关系，不存在隶属关系。 2、前期费用开支，先由致祥网络公司借给新公司，等自然人投资拥有流动资金时，再归还。 3、老沈如新、老公司都要参股的话，先购买致祥网络股权，通过老公司加盟新公司。 老公司账务处理方案:拥有每股6万股权，不对以前账务盈亏负责，不参与老公司经营，不对以后的亏损承担责任，对以后的收益有股东权益，知情权、表决权、分配权。 新公司的账务处理方案:对新公司借入资金，负有监管权，并成为新公 3 / 4 司董事会成员，参与公司管理，负责财务总监职责。 入股老公司后新公司的股权结构如下: 投资120万 ，占股20% 投资180万，占股30% 老沈20% 老沈35% 何勇15% 何勇15% 何平及总股东65% 何平及总股东50% 40%股权