（第一期）2018年付息公告.PDFVIP

债券代码：136099 债券简称：15 绍交01 绍兴市交通投资集团有限公司2015 年公司债券 (第一期)2018 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示  债权登记日：2018 年12 月14 日  债券付息日：2018 年12 月17 日 由绍兴市交通投资集团有限公司 （以下简称“发行人”或“本公司” ）于2015 年12 月15 日发行的绍兴市交通投资集团有限公司2015 年公司债券(第一期)（以 下简称“本期债券” ）将于2018 年12 月17 日支付2017 年12 月15 日至2018 年 12 月14 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取 利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：绍兴市交通投资集团有限公司2015 年公司债券(第一期) 2 、债券简称：15 绍交01 3、债券代码：136099 4 、发行人：绍兴市交通投资集团有限公司 5、发行总额：5 亿元 6、债券期限：本期债券期限为5 年期 7、债券利率：本期债券的票面利率为3.90% 8、起息日：2015 年12 月15 日 9、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2016 年至2020 年每 年12 月15 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 1 10、兑付日：2020 年12 月15 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第一个交易日）。 11、上市时间和地点：本债券已于2016 年1 月5 日在上海证券交易所上市。 12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“ 中证登上海分公司” ）。 13、债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]2731 号。 二、本次付息方案 1、本年度计息期限：2017 年12 月15 日至2018 年12 月14 日，逾期部分 不另计利息。 2 、利率：本期债券本年度票面利率（计息年利率）为3.90% 。 3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所转让部分本年度的债权登记日 为2018 年12 月14 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托 管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、付息时间：2018 年12 月17 日。 三、付息方法 （一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委 托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑息日2 个交易日前 将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时 足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上 海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由 本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。 （二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付 给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑 付机构领取债券利息。 四、关于本期债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收利息所得税的说明 2 根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券 个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。 本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑 付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好 代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣 代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。 本期债券利息个人所得税的征缴说明如下： 1、纳税人：本期债券的个人投资者 2 、征税对象：本期债券的利息所得 3、征税税率：按利息额的20%征收 4 、征税环节：个人投资者在付息网点