江苏维尔利环保科技股份有限公司2011年度董事会工作报告.PDFVIP

江苏维尔利环保科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 一、2011 年公司总体经营情况回顾 （一）公司报告期内总体经营情况 2011 年对公司来讲是具有里程碑意义的一年，公司成功在深圳证券交易所 创业板上市，并通过首次公开发行募得募集资金7.78 亿元，扣除各项发行费用 后，募集资金净额为7.24 亿元。上市后，公司借助在创业板成功上市的有利契 机，充分发挥公司在技术、资本、品牌等方面的优势，继续专注于垃圾渗滤液处 理行业积极实施企业的快速扩张，基本实现了公司在业务规模、人员规模、新业 务储备等方面的既定目标，全年整体经营情况良好。2011 年，公司新获垃圾渗 滤液处理工程项目订单4.6 亿元，较2010 年实现了翻番的增长。为应对公司原 有业务规模扩张和新业务拓展实施的需要，2011 年公司的员工规模也由2010 年 末的130 人扩张至2011 年末的205 人，也几乎实现了翻番增长。另外，公司在 固废处理领域的新业务拓展工作推进情况良好。有机垃圾处理业务的人员、技术 储备基本完成，潜在客户和项目持续跟踪，有望2012 年参与具体项目的投标工 作；土壤修复业务的技术在不断试验摸索、人员不断补充，有望尽快开展土壤污 染调查工作；污泥处理业务的相关技术已启动相关试验，潜在客户和项目已开始 搜寻。 报告期内，公司实现营业总收入26,379.90 万元，较上年同期增长25.77%； 实现营业利润5,442.68 万元，较上年同期增长2.28%；实现归属于上市公司股 东的净利润4,773.54 万元，较上年同期增长5.74%。公司营业收入增长，主要 得益于公司2011 年新获工程项目订单较去年同期大幅增长，同时由于公司去年 三分之二以上订单都在三、四季度陆续获得，致使公司2011 年结算的工程收入 较去年同期只实现了小幅的增长；营业利润、净利润未保持与营业收入的同比例 增长，主要原因系公司新建的办公楼和厂房落成并投入使用后固定资产折旧增 加，公司驻外机构增加、人员规模不断扩大，为获得订单和新业务拓展所开支的 各项销售费用、管理费用较去年同期大幅增长且增长幅度超过营业收入的增长， 1 导致公司营业利润、净利润增长幅度小于营业收入增长。 （二）2011 年公司主营业务及经营成果分析 1、主营业务范围 本公司主营业务：针对垃圾渗滤液处理项目的渗滤液水质及其变化情况、处 理规模等特征，依托分体式膜生化反应器及其衍生工艺等高效渗滤液处理工艺， 为客户提供垃圾渗滤液处理综合解决方案，即通过工艺方案优化设计和整体统 筹，提供渗滤液处理工程施工、设备集成和销售、现场系统集成、调试运行，以 及后续运营和相关技术咨询服务等，为客户垃圾渗滤液达标处理提供高质量的一 体化专业服务。 2、公司主营业务收入及利润的构成情况 公司主营业务收入分类情况： 单位：万元 营业收入 营业成本 毛利率比上 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 年增减（%） 减（%） 减（%） 环保工程 15,914.58 9,581.00 39.80% -19.93% -16.52% -2.46% 环保设备 10,059.64 5,453.16 45.79% 1,048.55% 961.77% 4.43% 运营服务 389.83 287.36 26.29% 75.19% 185.10% -28.41% 技术服务 12.00 7.39 38.42% 其他 3