E1030培训教材-出纳管理.pptx

出纳管理;内容大纲;系统概述;系统目的;系统特色;;系统应用前提;内容大纲;系统主作业流程说明;系统导航图;出纳管理;系统主作业说明;内容大纲;出纳管理参数;出纳单据性质;出纳单据性质;票据簿;其他收付项目;内容大纲;日常单据录入;日常单据录入;专有名词解释-票据种类;存现 取现;标识转入、转出货币是否相同;;;;;;;;票据号码作废;日常单据录入;应收商业票据行为;票据行为撤销/取消说明;收票;收票;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;;;51;52;53;54;;56;57;58;59;;;62;票据行为查询;票据特殊操作说明;应付商业票据行为;出票/承兑;;;;;;;;;;;;;票据行为查询;应付票据特殊业务说明; 业务场景1：第三方承兑，企业作为出票人是应付票据的第二债务人，企业在兑付时，有两种情形分别是： ;业务流程;由于第三方承兑人，无法付款，此时企业作为第二债务人付款给持票人，终结其票据义务 ;业务流程; 业务场景2：企业办理商???汇票业务时，承兑人可能要求企业缴纳足额保证金、差额成数保证金、或免除保证金；票据到期企业优先用保证金偿还，不足部分另行支付。 ;日常单据录入;;;作业目的：按调整汇率调整外币现金、银行存款本币余额，生成汇兑损失;作业目的：当期出纳业务处理完成，执行期末关账，结转到下一期 ;作业目的：当期出纳业务