福建南纺股份有限公司2011年度内部控制评价报告.PDFVIP

福建南纺股份有限公司福建南纺股份有限公司年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 福福建南纺股份有限公司建南纺股份有限公司年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 公司公司董事会全体成员保证本报告内容真实董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整、准确和完整，没有虚假记载，没有虚假记载、误导性陈、误导性陈 公司公司董事会全体成员保证本报告内容真实董事会全体成员保证本报告内容真实、、准确和完整准确和完整，，没有虚假记载没有虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏。。 福建南纺股份有限公司全体股东： 福建南纺股份有限公司董事会 （以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报 告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报 风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价， 并认为其在 2011 年 12 月 31 日（基准日）有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷情况。 我公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计。 董事长：陈军华 福建南纺股份有限公司 二〇一二年三月二十日 附：福建南纺股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告 1 福建南纺股份有限公司董事会福建南纺股份有限公司董事会 福建南纺股份有限公司董事会福建南纺股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告关于公司内部控制的自我评价报告 关于公司内部控制的自我评价报告关于公司内部控制的自我评价报告 2011 年度，公司紧紧围绕 “优化资源配置、规范业务流程、完善内部控制、实现过 程监管”这个中心，积极推进内部控制制度梳理、完善和实施工作，把内控工作的出发 点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益、强化内部控制和防范风险上。各 项制度均得到了有效执行，对公司规范运作和健康发展起到了很好的支撑和促进作用。 根据中国证监会和上海证券交易所关于内部控制的有关要求，公司董事会对 2011 年度 公司内部控制制度的建立情况和运行状况做出自我评价。具体情况报告如下： 一、一、内部控制的目标和原则内部控制的目标和原则 一一、、内部控制的目标和原则内部控制的目标和原则 （一（一））内部控制的目标内部控制的目标 （（一一））内部控制的目标内部控制的目标 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的 目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 （二（二））内部控制建立和实施的原则内部控制建立和实施的原则 （（二二））内部控制建立和实施的原则内部控制建立和实施的原则 1、符合国家有关法律、法规和政策性规定，遵循全面性、重要性、制衡性、适应 性、成本效益等原则； 2、根据公司自身生产经营特点和所处环境，针对各个业务环节中的关键控制点， 将制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 3、保证公司各机构、岗位的合理设置及其职权的合理划分，坚持不相容职务相互 分离，确保不同机构和岗位职责分明、相互制约、相互监督； 4、遵循成本与效益原则，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。 二、二、内部控制体系的内部控制体系的建立和实施情况建立和实施情况 二二、、内部控制体系的内部控制体系的建立和实施情况建立和实施情况 本年度公司按照 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求, 聘请了华夏经纬财务咨