有关长春高新技术产业（集团）股份有限公司.PDFVIP

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-105 关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年配股申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”、 “公司”、“发行人”或“申请人”）2015 年配股申请文件反馈意见（以下简称“反馈 意见”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151974 号）已于2015 年9 月8 日收悉。在接到贵会出具的反馈意见后，中德证券有限责任公司（以下 简称“中德证券”）作为申请人配股的保荐机构，及时组织召开中介机构协调会， 认真研究、逐项落实并组织相关机构回复贵会的反馈意见。同时，申请人还就贵 会反馈意见所涉及的问题进行了认真、审慎的核查，出具配股申请文件反馈意见 的回复（以下简称“反馈意见回复”），现将相关情况报告如下： 一、重点问题 问题 1 ：申请人本次拟募集资金补充流动资金 140,000 万元。请申请人说 明： （1）请申请人根据报告期营业收入增长情况，经营性应收（应收账款、预 付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流 动资金的占用情况，说明本次补充流动资金的测算过程。 请结合目前的资产负债水平及银行授信情况，说明通过股权融资补充流动 资金的考虑及经济性。 （2）请申请人说明，自本次配股相关董事会决议日前六个月起至今，除本 次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内 容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时，请申请人说 明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的情形。上述重大投资或资产购买 的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规 1 则》的有关规定。 （3）请保荐机构对上述事项进行核查。 请保荐机构请结合上述事项的核查过程及结论，说明本次补流是否与现有 资产、业务规模相匹配，募集资金用途信息披露是否充分合规，是否存在变相 通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。本次发行 是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定，是否可能损害上市 公司及中小股东利益。 回复： 2015 年 10 月26 日，公司召开八届十次董事会审议通过关于调整本次配股 方案部分募集资金用途等相关事项；2015 年 11 月 11 日，吉林省国资委作出吉 国资发产权[2015]77 号批复，批准同意本次配股方案调整；2015 年11 月25 日， 公司召开2015 年度第三次临时股东大会，审议通过了调整本次配股方案部分募 集资金用途等相关事项。 本次配股按每 10 股配售3 股的比例向配股登记日在册的全体股东配售，预 计募集资金不超过180,000 万元。调整后的本次配股发行募集资金具体使用计划 如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金拟投入额 1 百克生物疫苗生产基地I 期项目 40,000.00 2 新产品研发投入 80,000.00 3 补充流动资金 60,000.00 合计 180,000.00 若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟 投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并 最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金 不足部分由