完工百分比法确收入套表表单逻辑及填报流程-定稿(设计咨询).pptxVIP

北京城建设计发展集团有限公司(设计咨询） 完工百分比法收入确认套表填报培训启动会;预算编制;立项时;完工百分比法套表留存流程;1、对于每个新项目，立项时均需编制“XX项目预算总表及附表B.1、B.2、B.3、B.4”，项目执行过程中按季度滚动更新套表 。立项后，经营部门需将预算套表及时传递给财务部门，财务部门每季度末结算后填写核算表并及时传递给经营部门，下季度初经营部门根据实际情况对预算数据进行管理（是否调整预算）后，经营部门再传递回财务部填写核算表，按照此传递流程，一直到项目完工结项。 2、本套表已设好表与表之间的勾稽关系，填表前请注意填表说明。 3、表中灰色部分已经设立公式自动计算数值，灰色单元格不可以改动公式或删除单元格内容。 4、每个项目一年内均在一套表上按季度填列，如果项目跨年，需建立新的套表，并将上一年度预算数据复制到新的套表中，其余表单仅需将上年末累计结转数过到新套表对应的表单中。;1.本汇总表无需填列任何数据。 2.预算毛利率存在异常波动尤其低于预期水平需要填写原因说明。 3.具体税率项目详见各明细表。;1.项目立项时需要填写此表，填表阶段选择原始，对于存在分包策划未考虑到的分包事项，需要重新填列此表，在立项填 表的基础在“……”号之前插行，填表阶段选择新增；对于根据实际情况新增的，无需在调整表里体现，但需要补充相 应的预算调整审批单； 2.对于外币结算的合同，需根据此时点汇率折算人民币合同额； 3.本表格需要每季度填列已确认分包合同，按季度滚动填写新增加签订的分包合同； 分包事项在下拉菜单中选取； 4.对已签订合同调整，在附表五预算调整表按该表要求填列； 5.在已确认发生分包合同及预计分包合同表格中插行需要在序号......行前加行； 6.如果1.预计分包合同中预计发生分包成本金额为负数，则需要对应分包事项对预算金额进行调整，调整需要在B.2-1预算 调整明细中按照该表填写要求填写； 7.如果实际确认分包合同后一个合同对应多个分包事项，需要每行只填写一个分包事项，将各分包金额分别类似对应分包 事项； 8.如果预计发生分包成本小于零，对应表格颜色会变红预警，需要到B.2-1项目分包成本预算调整明细中调增预算； 9.已确认分包合同分包金额仅填列合同总额，但需要后附对应合同总额支持性表单；;1.该表在项目立项时分别填写人工固定成本及人工变动成本表；立项时需要在人员配置中选择原始人员配置， 并填写对应项目阶段-专业-岗位职级-技术等级-人工成本单价-工时分解计划；当项目进行中人工固定成 本发生新增职级，需要将新增职级在本表中新增填写，并在人员配置中选择新增人员配置； 2.如果预计发生人工成本小于零，对应表格颜色会变红预警，则需要调整对应明细预算，具体调整明细在 B.3-1_项目工时费用预算调整明细表中填写； 3.奖金及差补的预算成本需要填列在人工变动成本（奖金及差补等）表格中，填列需要分季度做预算，涉及 到预算调整在明细在B.3-1_项目工时费用预算调整明细表中填写； 4.本表如需要插列，需要在......列前差列，同时向下填充后边的公式。 5.预算调整情况：1）人工成本单价变动（人力资源部按年度进行更新，每年调整一次）