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汇添富恒生指数分级(QDII)2018年第3季度报告 PAGE 第 PAGE \* MERGEFORMAT 12页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 12 页 汇添富恒生指数分级证券投资基金2018年第3季度报告 2018年09月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。???基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　???基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　???基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。???本报告中财务资料未经审计。???本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。?? 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII) 场内简称 添富恒生 交易代码 164705 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月06日 报告期末基金份额总额 344,867,670.18份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征，在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。此外，从投资者具体持有的基金份额来看，在分级运作期内，由于基金收益分配的安排，稳健收益类的恒生A份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；积极收益类的恒生B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 恒生A 恒生B 添富恒生 下属分级基金的交易代码 150169 150170 164705 报告期末下属分级基金的份额总额 93,802,743.00份 93,802,743.00份 157,262,184.18份 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 香港上海汇丰银行有限公司 英文 The?Hong?Kong?and?Shanghai?Banking?Co.?Ltd. 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号,?汇丰中心一座六楼 注：本基金无境外投资顾问。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 1.本期已实现收益 11,953,465.04 2.本期利润 6,857,462.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 4.期末基金资产净值 416,873,884.50 5.期末基金份额净值 1.209 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。?? 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.58% 0.95% 0.18% 0.97%