江苏吴中实业股份有限公司非公开发行募集资金2018年上半年存放与 ....docxVIP

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2018-051 江苏吴中实业股份有限公司 关于非公开发行募集资金2018年上半年存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将非公开发行募集资金2018年上半年存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2084号）核准，公司获准非公开发行不超过4,538万股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为41,046,070股，发行对象为6名，发行价格为12.52元/股，募集资金总额513,896,796.40元（含发行费用）。扣除发行费用合计人民币11,519,544.24元后，本次募集资金净额为人民币502,377,252.16元，上述募集资金已于2015年9月29日划至公司指定账户。2015 2015年度公司使用募集资金155,016,482.59元，2016年度公司使用募集资金95,989,632.36元，2017年度公司使用募集资金57,198,274.13元，2018年1-6月使用募集资金12,242,491.78元，截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金320,446,880.86元，未使用募集资金余额为195 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等相关规定，公司修订了《江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并提交公司2014年12月 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年10月 经公司第八届董事会第十一次会议及2016年度股东大会决议审议通过《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“药品自动化立体仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”（具体见公司于2017年4月 2017年6月 上述募集资金专户存储三/四方监管协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并均得以切实有效地履行。 截至2018 账户名称 开户银行 账户类别 账号 期末余额 备注 江苏吴中实业股份有限公司 中国农业银行股份有限公司苏州南门支行 募集资金专户 10553301040012703 已注销【注】 划款账户 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 中国农业银行股份有限公司苏州南门支行 募集资金专户 10553301040012760 78,010,450.15 国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目 结构性存款 — 20,000,000.00 理财产品 — 20,000,000.00 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 募集资金专户 487167582565 已注销【注】 原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 募集资金专户 475470328000 28,313,043.14 原料药二期项目 江苏吴中医药销售有限公司 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 募集资金专户 530067627287 已注销【注】 药品自动化立体仓库项目 江苏吴中医药集团有限公司 招商银行股份有限公司苏州吴中支行 募集资金专户 512902474610829 0.00 医药营销网络建设项目 江苏吴中医药集团有限公司 中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 募集资金专户 1102026219000744978 19,126,393.15 医药研发中心项目 理财产品 — 30,000,000.00 江苏吴中医药集团有限公司 交通银行股份有限公司苏州吴中支行 募集资金专户 325325400018800007690 已注销【注】 补充医药业务营运资金 合计 195,449,886.44 公司使用闲置募集资金在募集资金专户开户银行购买保本型银行理财产品和结构性存款，截至2018年6 【注】：截