2013年江苏大丰海港控股集团有限公司公司债券2018年付息.PDFVIP

2013年江苏大丰海港控股集团有限公司 公司债券2018年付息公告 由江苏大丰海港控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2013年5月8 日发 行的2013年江苏大丰海港控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）， 将于2018年5月8 日开始支付自2017年5月8 日至2018年5月7 日期间的利息。为保证 本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 （一）债券名称：2013年江苏大丰海港控股集团有限公司公司债券。 （二）证券简称及代码：13大丰港债（银行间代码1380196）；13大丰港（上 交所代码124277）。 （三）发行人：江苏大丰海港控股集团有限公司。 （四）发行总额和期限：人民币8亿元，7年期。 （五）债券发行批准机关及文号：发改财金【2013 】740号文件批准发行。 （六）债券形式：实名制记账式。 （七）债券利率：本期债券票面利率为6.18%，本期债券为7年期固定利率债 券，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （八）计息期限：自2013年5月8 日起至2020年5月7 日止。 若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2013年5月8 日起至2018年5月8 日止。 （九）付息日：本期债券付息日为2014年至2020年每年的5月8 日（上述付息 日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。 （十）付息期：自付息日起的20个工作日。 （十一）兑付日：本期债券兑付日为2020年5月8 日（上述兑付日如遇法定节 假日，则顺延至下一个工作日）。 （十二）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别 为AA+ ，发行人长期主体信用评级为AA 。 （十三）上市时间和地点：本期债券于2013年5月23 日在银行间债券市场上 市；2013年6月25 日在上海证券交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 （一）本年度计息期限：2017年5月8 日至2018年5月7 日，逾期部分不另计利 息。 （二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.18% 。 （三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记 日为2018年5月7 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账 户所记载的债券余额享有本年度利息。 （四）付息时间： 本期债券的付息日为2018年5月8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日）。 三、付息办法： （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假 日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券 的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A ．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比 照上述第1点的流程。 B ．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据 原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并 提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加 盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章