2018年分期偿还本金提示性公告.PDFVIP

2015年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券 2018年分期偿还本金提示性公告 2015年烟台市牟平区国有资产经营公司企业债券（以下简称 “本期债券”）设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至7 个计息年度末每年分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券 本金。烟台市牟平区国有资产经营公司将于2018年1月26 日兑付 本期债券发行总量20% 的本金，分期偿还之后，债券的面值和开 盘参考价变更提示如下： 本次分期偿还后，债券面值变为80元，分期偿还日开盘参考 价为分期偿还日前收盘价-20元。 一、本期债券基本情况 （一）债券名称：2015年烟台市牟平区国有资产经营公司企 业债券。 （二）债券简称：15牟国资。 （三）债券代码：127081 。 （四）发行总额：人民币5亿元。 （五）债券期限及还本付息方式：7年期，本期债券每年付 息一次，在债券存续期的第3至7个计息年度末每年分别按照债券 发行总额20% 的比例偿还债券本金。 （六）票面利率：债券票面年利率为6.39% ，在债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息。 1 （七）计息期限：本期债券计息期限为2015年1月26 日至2022 年1月25 日。 （八）付息日：2016年至2022年每年的1月26 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 （九）兑付日：2018年至2022年每年的1月26 日（如遇国家 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 （一）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2018 年1月25 日。截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托 管账户所记载的本期债券余额中，20%资金将被兑付。 （二）分期偿还方案：本期债券将于2018年1月26 日、2019 年1月26 日、2020年1月26 日、2021年1月26 日和2022年1月26 日分 别按照债券发行总额20% 、20%、20% 、20%和 20% 的比例偿还 本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日），到 期利息随本金一起支付。本期债券发行人在分期偿还本金时，投 资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应 减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。 （三）债券面值计算方式： 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元× （1-累计偿还比例） =100元× （1-20% ） =80元。 2 （四）开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 特此公告。 3