中联房产浅水湾城市花园贷款项目.PDF

中联房产“浅水湾城市花园”贷款项目 集合资金信托计划信托财产管理、运用情况暨清算分配报告 （2004年6月30日——2006年6月30日） 本信托计划受托人对信托财产管理、运用、处分的合规性声明： 本信托计划的受托人在信托期限内严格遵守《信托法》、《信托投资公司管理办法》、 《信托投资公司资金信托管理暂行办法》、本信托计划的信托文件及其他有关法律法规 的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用信托财产,在严格控制风险的基础上, 为受益人谋求最大利益,无损害受益人利益的行为。 一、信托计划概要 （一）信托计划成立日：2004年6月30日 （二）信托计划资金：人民币18000万元 （三）信托计划期限：2年 （四）信托目的：信托计划资金由杭州工商信托投资股份有限公司（以下简 称“杭州信托”）集合管理、运用、处分，贷款给浙江中联房地产开发有限公司 用于“浅水湾城市花园”项目建设，获取贷款利息收益。 （五）信托财产分配期：2006年6月30日起十个工作日内 二、信托计划资金的运用 杭州信托根据信托文件规定于2004年6月30日至2004年9月23日期间与 浙江中联房地产开发有限公司签订了一系列《借款合同》，以信托计划资金向浙 江中联房地产开发有限公司累计发放贷款18000万元。上述贷款到期日均为2006 年6月30日，贷款利率均为4.941％/年。 信托存续期间，信托计划资金投向未发生变化，信托计划资金的运用完全按 照信托文件的规定正常进行。 三、信托计划的管理 （一）信托专用账户的设立 杭州信托根据《信托投资公司管理办法》及《信托投资公司资金信托管理暂 行办法》为本信托计划单独开立了信托账户，建立了单独的会计账户进行管理和 核算。 （二）管理制度与架构设置 1 杭州信托在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时 性的原则，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了不同的部门和岗位， 以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。 （三）受托人亲自管理职责的履行 报告期内，杭州信托认真履行了受托人的管理职责，及时了解、监控浙江中 联房地产开发有限公司的财务状况、经营状况、“浅水湾城市花园”项目的工程 进度和销售情况，以及担保方——广东发展银行杭州分行的经营情况。 四、期间信托收益分配情况 杭州信托于2005年6月30日起十个工作日内向全体受益人发放合计为人民 币8280000元的首期信托计划收益，受益人在首期信托期间的实际收益率为年 4.6％。 五、信托财产收益、支出情况 报告期内，本信托计划的收支情况如下： 单位：元 收入 项 目 金 额 备 注 贷款本金 180000000.00 信托期限内，浙江中联房地产开发有限公 贷款利息等收入 00 司累计支付的借款利息及财务顾问费。 信托计划资金存款利息收入及 信托期限内，已收取贷款利息所产生的孳 476077.49 贷款利息收入的孳息 息。 收入合计 198228523.49 支出 信托计划的代理销售费、印刷费、邮费等， 首期发生的信托管理