中际旭创非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次.PDF

中际旭创非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿） 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票募集资金项目 可行性分析报告 （二次修订稿） 二0 一八年十一月 中际旭创非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿） 为了满足公司业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，公司拟非公 开发行股票，募集资金不超过162,800.00万元，用于400G光通信模块研发生产项目、 安徽铜陵光模块产业园建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款。本次非公开发行 股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过162,800.00万元（含），扣除发行 费用后，全部用于投资于以下项目。具体投资规划如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 1 400G 光通信模块研发生产项目 44,083.60 35,082.00 2 安徽铜陵光模块产业园建设项目 112,916.20 83,539.70 3 补充流动资金 24,178.30 24,178.30 4 偿还银行贷款 20,000.00 20,000.00 合计 201,178.10 162,800.00 在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述 项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由公司以自有资金解决。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）国家多项政策大力支持光通信行业发展 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出了“加快构建高速、移动、 安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、 人机交互、天地一体的网络空间”。《 “十三五”国家信息化规划》提出 “制定网 络强国战略工程实施纲要，以系统思维构建新一代网络技术体系、云计算体系、安 全技术体系以及高端制造装备技术体系，协同攻关高端芯片、核心器件、光通信器 中际旭创非公开发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿） 件、操作系统、数据库系统、关键网络设备、高端服务器、安全防护产品等关键软 硬件设备。” 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》要求构建网络强国基础 设施，全面实现向全光网络跨越，加快推进城镇地区光网覆盖。 国家出台系列政策 支持信息网络技术的发展，促进了国内光通信网络的建设与升级。同时，构建更快 捷的信息网络基础离不开光模块产品作为支撑。光通信行业的产业政策力度逐步加 强，持续升级，政策效果日益显现，带动了光通信行业发展及其相关产品的需求不 断增加。 总之，受益于《“十三五”规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 等产业政策的支持，我国光通信行业的市场容量快速增长。光通信模块是光通信传 输系统的核心部件，随着各应用领域快速发展，以及光模块产品集成化、智能化的 进一步提高，光模块产品在通信网络的建设中发挥的作用越来越大，其价值也越来 越高。因此，处于光通信行业产业链上的光模块生产厂商将迎来新一轮市场机遇。 （二）光通信行业技术升级改造拉动了相关行业的发展 光通