2加油站资金松弛管理模块操作及应用.pptVIP

一、加油站资金管理模块操作流程 ◆ 加油卡发卡点收款业务操作流程 ▼ 生成收款凭证 生成收款凭证方法与加油站资金结算收款业务操作方法相同，借记银行存款，贷记其他货币资金-加油站资金-现收货款、银行卡。 一、加油站资金管理模块操作流程 ◆ 加管系统未上线加油站收款业务操作流程 形成收款单 出纳岗 会计核算岗 生成收款凭证 加管系统未上线的加油站无法通过加管系统将日报现金销售额和缴存单集成到资金平台，也未通过WEB资金缴存，进行资金勾对。暂时由业务部门直接在ERP系统中手工导入销售数据，财务人员根据业务部门提供的销售日报金额，直接在自动制单中形成收款单，然后生成收款凭证。 一、加油站资金管理模块操作流程 ◆ 零售直销、批发销售收款业务操作流程 形成收款单 出纳岗 会计核算岗 生成收款凭证 与加管系统未上线的加油站一样，零售直销和批发销售未通过WEB资金缴存，进行资金勾对。业务部门直接在ERP系统中手工导入销售数据，财务人员根据业务部门提供的销售日报金额，直接在自动制单中形成收款单，然后生成收款凭证。 加油站资金管理模块操作及应用 一、加油站资金管理模块操作流程 二、资金管理平台与加管系统集成在财务管理上的应用 （一）资金结算收款业务操作流程 （二）资金结算收款业务特殊情况处理办法 （三）加管系统集成与资金平台WEB缴存对比 一、加油站资金