淮北矿业股份有限公司2018年度第二期短期融资券信用评级报告.pdfVIP

声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关 联关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影 响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对 评级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不 作任何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了勤勉尽职和诚信义务，有充分理由保证 本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不 能作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供 给第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债 券存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级， 根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 3 淮北矿业股份有限公司2018 年度第二期短期融资券信用评级报告 发行主体概况 产能力3,605 万吨/年；焦化业务拥有年产440 万 吨焦炭的生产能力。 淮矿股份由原淮北矿业（集团）煤业有限责 截至2017 年末，公司总资产为568.37 亿元， 任公司（以下简称“淮矿煤业”）整体变更设立， 所有者权益为153.50 亿元，资产负债率为72.99% ； 淮矿煤业是经国家经济贸易委员会《关于同意中 2017 年公司实现营业总收入489.64 亿元，净利润 国石化集团公司等62 户企业实施债转股的批复》 32.31 亿元，经营活动净现金流52.59 亿元。 （国经贸产业【2000 】541 号）批准，由淮矿集 截至2018 年 6 月末，公司总资产为 557.39 团以29.57 亿元净资产出资，国家开发银行、中 亿元，所有者权益为163.11 亿元，资产负债率为 国信达资产管理公司和中国华融资产管理公司分 70.74% ；2018 年上半年公司实现营业总收入 别以13.26 亿元、5.28 亿元和0.42 亿元债权出资 311.72 亿元，净利润 18.22 亿元，经营活动净现 于2001 年11 月26 日成立的“债转股”有限责任 金流35.38 亿元。 公司。2010 年2 月，经安徽省国有资产监督管理 委员会（以下简称 “安徽省国资委”）《关于淮北 本期融资券概况 矿业（集团）煤业有限责任公司整体变更设立股