项目五业管理系统的日常应用.pptVIP

项目五 业务管理系统的日常应用 一、 应收应付款业务的日常处理 二、 工资核算业务的日常处理 三、 固定资产核算业务的日常处理 一、 应收应付款业务日常处理 在建立应收应付款管理系统的条件下，所有的往来业务形成的单据（如发票、费用单等）都将在应收应付款系统中输入并生成相应的凭证。对于系统自身而言，系统将根据原始单据自动记录和汇总相关的款项数据；对于工作人员而言，在完成应收应付款管理系统的初始化设置后，主要工作就是对单据进行处理。 应收应付款系统包括应收款系统和应付款系统两个部分，其中应收款系统是用来核算企业和客户之间的资金往来的，应付款系统是用来核算企业和供应商之间的资金往来的。两个系统无论从功能还是操作上都是比较相似的，唯一的区别在于应收款系统多一项坏账管理功能。 1、 往来业务发生的单据处理 往来业务的发生是指由于赊购赊销等导致的应收应付款额增加。一般来说，应收业务发生会生成销售发票或应收单据，应付业务发生会生成采购发票或应付单据，而其中的发票单据又可以分为专用发票和普通发票两个类别。往来业务日常处理的起点便是录入这些原始单据，这些原始单据也将成为后面工作的基础。 往来业务单据处理需要经历这样一个流程：首先录入单据，其目的在于把业务发生的原始单据资料录入系统，然后是对单据进行审核，其目的在于校对单据内容的正确性，经过审核后才能制单形成记账凭证。 下面以应付款系统为例对往来业务发生的单据处理进行介绍。 （1）以“01-李娜”身份进入企业信息平台 ①输入用户名和密码，依据前例，用户名为“01”，密码为“01”； ②选择账套“888-武汉长兴”； ③选择操作日期【2007-07-01】； ④单击【确定】按钮。 （2）进入应付单据录入界面 ①在【业务工作】中，依次展开【财务会计】?【应付款管理】?【应付单据处理】，双击【应付单据录入】选项； ②在单据类别窗口中，保持默认设置，单击【确定】按钮。 （3）录入发票相关数据 ①单击【添加】按钮； ②根据资料输入相关信息； ③单击 按钮。 （4）审核发票 ①单击【审核】按钮； ②在弹出的【是否立即制单】对话框中，单击【否】按钮，暂不制单。 2、 往来业务结算的单据处理 有往来业务的发生，就必然伴随着往来业务的结算和核销。在应收应付款系统中，往来业务生成的单据处理和往来业务结算的单据处理是分开的。在往来业务发生的时候，只涉及到往来科目的发生额，但不涉及到银行结算；在往来业务结算的时候，会涉及到具体的结算方式和资金的实际变动，并生成收款单据或者付款单据。 用户在录入收款单和付款单的时候，便是对应收应付款结算单据的录入，这也是往来款项结算的第一阶段，在录入完毕之后进行的第二阶段，用户需要对往来款项进行核销，也就是说对指定所录入的收（付）款单是对哪笔往来业务款项进行结算，这样便于对应收应付款的管理。 （1）以“01-李娜”身份进入企业信息平台 ①输入用户名和密码，依据前例，用户名为“01”，密码为“01”； ②选择账套“888-武汉长兴”； ③选择操作日期【2007-07-30】； ④单击【确定】按钮。 （2）进入付款单据录入界面 进入【企业信息平台】，在【业务工作】中，依次展开【财务会计】?【应付款管理】?【付款单据处理】，双击【付款单据录入】选项。 （3）录入付款单相关信息 ①单击【添加】按钮； ②根据资料输入相关信息； ③单击 按钮； ④单击【审核】按钮； ⑤在弹出的【是否立即制单】对话框中，单击【否】按钮，暂不制单。 （4）进行核销操作 ①单击【核销】按钮； ②在弹出的【核销条件】窗口中，单击【确定】按钮； ③在本次付款所需核销单据的【本次结算】栏中输入金额，本例中即为91260元； ④单击按钮； ⑤单击按钮。 取消上面所进行的核销操作 （1）以账套主管身份进入企业信息平台 进入【企业信息平台】，在【业务工作】中，依次展开【财务会计】?【应付款管理】?【其他处理】，双击【取消操作】选项。 取消上面所进行的核销操作 （2）设置取消操作条件 ①在【操作类型】下拉框中选择【核销】选项； ②单击【确定】按钮。 取消上面所进行的核销操作 （3）进行取消操作 ①在【选择标志】列第一行双击出现【Y】字样； ②单击【OK确认】按钮； ③单击按钮。 3、 票据管理 银行承兑汇票和商业承兑汇票是企业日常经营业务中经常用到的结算方式，这也就形成了应收票据和应付票据。对票据的管理是企业的一项重要的工作，用友ERP-U872软件中将此项管理集成到应收应付款系统中，应收应付款系统可以供用户详细记录票据信息，并可以设置条件对票据进行查询。 （1）进入票据管理界面 进入【企业信息平台】，在【业务工作】中，依次展开【财务会计】?【应收款管理】，双击【票据管理】选项。 （2）设置票据管理过滤