江苏交通控股有限公司主体信用评级报告.pdfVIP

信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因对江苏交通控股有限公司（以下 简称“发行主体”）及本期债券进行主动评级并出具本评级报告，特此如下声明： 1、除本次评级事项外，中诚信证评和评级分析师与发行主体不存在任何影响评级行为客 观、独立、公正的关联关系。 2 、中诚信证评评级分析师认真履行了勤勉尽责的义务，并合理保证所出具的评级报告遵 循了客观、真实、公正的原则。 3、本评级报告的评级结论是中诚信证评依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立 判断，不存在因发行主体和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。 4 、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体直接提供或授权提供，其它信 息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素 影响，上述信息以提供时现状为准。特别地，对基于发行主体直接提供或授权提供的材料， 中诚信证评对其准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明 示或暗示的陈述或担保。 5、本报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只 能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。 3 2018 年第一期江苏交通控股有限公司 公司债券信用评级报告 本期债券概况 概 况 表1：本期债券基本条款 基本条款 发债主体概况 2018 年第一期江苏交通控股有限公司公司债 债券名称 江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交通” 券 或“公司”）前身系1993 年3 月成立的江苏交通投资 发行总额 35 亿元 债券期限 5 年 公司（国有独资公司）。2000 年5 月，根据江苏省 本期债券每年付息一次，按募集说明书约定还 人民政府《关于成立江苏交通控股有限公司的批 本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按 复》苏政复[2000]132 号），公司在江苏交通投资公 偿还方式 债权登记日日终在托管机构托管名册上登记 的各债券持有人所持债券面值所应获利息进 司的基础上成立，并经授权持有江苏境内多家高速 行支付，年度付息款项自付息日起不另计利 公路股份有限公司的股权，注册资本增加至 46 亿 息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 本期债券募集资金为35 亿元，其中21 亿元用 元。2004 年9 月，根据江苏省人民政府《省政府关 募集资金 于收费高速公路建设，14 亿元用于补充公司 用途 于合并重组江苏交通控股有限公司和江苏交通产 流动资金。 资料来源：公司提供，中诚信证评整理 业集团有限公司的通知》（苏政发[2004]76 号）， 公司合并了江苏交通产业