财通量化价值优选灵活配置混合型.doc

财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 PAGE PAGE 50 财通量化价值优选灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书 基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司  重要提示 本基金经2018年03月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]540号文准予注册，并根据机构部函[2018]2614号文进行募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益的基金产品。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc532907219 一、绪 言 PAGEREF _Toc532907219 \h 3 HYPERLINK \l _Toc532907220 二、释 义 PAGEREF _Toc532907220 \h 4 HYPERLINK \l _Toc532907221 三、基金管理人 PAGEREF _Toc532907221 \h 9 HYPERLINK \l _Toc532907222 四、基金托管人 PAGEREF _Toc532907222 \h 18 HYPERLINK \l _Toc532907223 五、相关服务机构 PAGEREF _Toc532907223 \h 22 HYPERLINK \l _Toc532907224 六、基金的募集 PAGEREF _Toc532907224 \h 41 HYPERLINK \l _Toc532907225 七、基金合同的生效 PAGEREF _Toc532907225 \h 45 HYPERLINK \l _Toc532907226 八、基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc532907226 \h 46 HYPERLINK \l _Toc532907227 九、基金的投资 PAGEREF _Toc532907227 \h 58 HYPERLINK \l _Toc532907228 十、基金的财产 PAGEREF _Toc532907228 \h 67 HYPERLINK \l _Toc532907229 十一、基金资产估值 PAGEREF _Toc532907229 \h 68 HYPERLINK \l _Toc532907230 十二、基金的收益与分配 PAGEREF _Toc532907230 \h 74 HYPERLINK \l _Toc532907231 十三、基金费用与税收 PAGEREF _Toc532907231 \h 76 HYPERLINK \l _Toc532907232 十四、基金的会计与审计 PAGEREF _Toc532907232 \h 79 HYPERLINK \l _Toc532907233 十五、基金的信息披露 PAGEREF _Toc532907233 \h 80 HYPERLINK \l _Toc532907234 十六、风险揭示 PAGEREF _Toc532907234 \h 87 HYPERLINK \l _Toc532907235 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc532907235 \h 92 HYPERLINK \l _Toc532907236 十八、基金合同的内容摘要 PAGEREF _Toc532907236 \h 95 HYPERLINK