公司融资管理制度模版.docx

××公司融资管理制度 第1章 总则 第1条 目的。 为规范公司经营运作中的融资行为，降低资本成本，减少融资风险，提高资金利用效益，依据国家有关财经法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第2条 适用范围。 本制度适用于公司总部、各子公司、各分公司的融资管理工作。 第3条 融资定义。 本制度所指的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方式。 1. 权益资本融资是指由公司所有者投入和以发行股票方式融资。 2. 债务资本融资是指公司以负债方式借入资金并到期偿还资金的方式融资，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款、应付票据等方式融资。 第4条 融资原则。 遵守国家法律、法规规定，统一