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江苏笃诚医药科技股份有限公司 江苏笃诚医药科技股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 主办券商 申银万国证券股份有限公司 二○一四年三月 江苏笃诚医药科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让 系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 江苏笃诚医药科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司 以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、客户集中度高的风险 公司的主要产品5-甲基尿苷、β-胸苷主要用于AZT的合成，下游客户数量相对较 少，公司的销售比较集中。2013 年 1-8 月、2012 年度、2011 年度，前五大客户的收入 占全部营业收入的比例分别为90.50%、79.31%、88.67%。为提高资金周转效率，降低出 口业务汇率风险，报告期内，公司部分销售通过具备较强资金实力的通用美康代理进行。 2013年1-8月、2012年度、2011年度，通用美康的销售额分别为1,660.19万元、1,181.28 万元、4,702.87万元，占当期营业收入的比例分别为24.70%、11.78%、73.73%。自2012 年度起，公司成为上虞新和成 5-甲基尿苷的主供应商，对其销售收入增长迅速，2013 年1-8月、2012年度分别实现销售收入3,141.20万元、2,653.96万元，占当期营业收 入的比例分别为46.73%、26.48%。若未来公司主要客户的销售价格有所下降、订单有所 减少、提货推迟，均可能会对公司业务造成一定不利影响。 二、对非经常性损益依赖的风险 公司2013年1-8月、2011年度盈利情况较好，非经常性损益对净利润的贡献较大。 2013 年 1-8 月、2011 年度非经常性损益净额分别为 1,179,277.97 元和 1,065,454.51 元，其净额（税后）占净利润的比例分别为 44.02%、41.92%，比重较高。2011 年度非 经常性损益主要系同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。2013 年1-8月非经常性损益主要系公司发展前景获得政府认可，获得江苏连云港化工产业园 区管委会拨付的奖励基金1,387,440元。未来公司能否取得类似的非经常性收益存在不 确定性，若不能获得，将对公司今后的盈利产生不利影响。 三、关联资金往来较大的风险 报告期内，由于资金实力偏弱，公司与