理财产品2016年9月月度投资管理报告.PDFVIP

中国建设银行江苏省分行“乾元添利”开放式资产组合型人民币 理财产品2016 年9 月月度投资管理报告 报告日：2016 年9 月30 日 中国建设银行江苏省分行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2014 年1 月7 日成立。本次公布的信息为自产品成立日至2016 年9 月的投资管理情况，供投资 者参阅。 一、产品基本情况 产品管理人：中国建设银行江苏省分行 产品托管人：中国建设银行江苏省分行 产品成立日：2014 年1 月7 日 产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品 二、报告期投资者实际收益率 截至2016 年9 月30 日，产品运作期为998 个自然日。根据产品说明书和中国建设银行 江苏省分行2016 年9 月9 日发布的《关于调整“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民 币理财产品客户预期年化收益率的公告》约定，2016 年9 月1 日至2016 年9 月12 日投资 者实际收益率如下表所示： 1≤ 31≤ 61≤ 投资期 T31 T61 T91 投资者实际 2.00% 2.80% 3.00% 收益率 91≤ 181≤ T≥36 投资期 T181 T365 5 投资者实际 3.10% 3.35% 3.55% 收益率 2016 年9 月13 日至2016 年9 月30 日投资者实际收益率如下表所示： 1≤ 31≤ 61≤ 投资期 T31 T61 T91 投资者实际 1.95% 2.50% 2.85% 收益率 91≤ 181≤ T≥36 投资期 T181 T365 5 投资者实际 3.05% 3.35% 3.55% 收益率 其中：T 为投资期，单位：天 相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。 三、产品投资组合详细情况 （一）月度投资组合的基本情况 现金及存款 20.24% 货币基金 22.26% 债券和货币市场工具 34.42% 融资类资产 23.08% （二）月度配置融资类资产的建行内部评级构成（占比） 无评级 BBB+